DALTYS OUEST
Dépôt
| Dénomination | DALTYS OUEST |
| Siren | 339425738 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 4051 |
| Numéro de Gestion | 1994B00535 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 194.00 | 299 183.00 | 11.00 | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 8 628 346.00 | 8 628 346.00 | 8 628 346.00 | |
AN Terrains | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AP Constructions | 654 065.00 | 467 877.00 | 186 189.00 | 210 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727 242.00 | 10 560 628.00 | 166 614.00 | 469 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 230.00 | 1 676 159.00 | 18 071.00 | 43 734.00 |
CU Autres participations | 1 749.00 | 1 749.00 | 1 749.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 129 004.00 | 129 004.00 | 131 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 139 929.00 | 13 003 846.00 | 9 136 083.00 | 9 496 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 614.00 | 278 614.00 | 285 545.00 | |
BT Marchandises | 1 696 847.00 | 1 696 847.00 | 1 688 266.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 281.00 | 122 062.00 | 3 015 220.00 | 4 758 872.00 |
BZ Autres créances | 3 856 504.00 | 3 856 504.00 | 4 085 426.00 | |
CF Disponibilités | 6 461 809.00 | 6 461 809.00 | 5 336 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 313 347.00 | 313 347.00 | 272 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 744 402.00 | 122 062.00 | 15 622 340.00 | 16 426 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 884 331.00 | 13 125 908.00 | 24 758 423.00 | 25 923 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 381 376.00 | 5 381 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 358.00 | 1 017 358.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 538 138.00 | 506 981.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 125.00 | 2 290 125.00 | ||
DG Autres réserves | 4 150 213.00 | 2 523 025.00 | ||
DH Report à nouveau | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 283.00 | 1 658 345.00 | ||
DK Provisions réglementées | 80 824.00 | 289 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 670 318.00 | 14 216 286.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 989.00 | 112 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 106 989.00 | 112 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 179.00 | 2 242 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051 772.00 | 6 749 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 524.00 | 2 298 523.00 | ||
EA Autres dettes | 175 378.00 | 262 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 265.00 | 41 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 981 117.00 | 11 594 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 758 423.00 | 25 923 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 924 588.00 | 11 538 731.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 863 063.00 | 38 863 063.00 | 38 030 888.00 | |
FG Production vendue services | 2 556 577.00 | 2 556 577.00 | 2 300 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 419 640.00 | 41 419 640.00 | 40 331 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 973.00 | 330 350.00 | ||
FQ Autres produits | 23 630.00 | 128 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 718 243.00 | 40 789 912.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 335 289.00 | 14 817 513.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 829.00 | -52 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 335 983.00 | 389 569.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 180.00 | -65 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 831 350.00 | 15 082 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 080.00 | 413 999.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 406 505.00 | 5 647 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 503 187.00 | 1 460 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 078.00 | 548 230.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 173.00 | 2 592.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 400.00 | 112 589.00 | ||
GE Autres charges | 4 729.00 | 20 903.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 366 126.00 | 38 378 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 352 117.00 | 2 410 951.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 656.00 | 19 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 656.00 | 19 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 881.00 | 73 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 881.00 | 73 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 775.00 | -54 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 361 892.00 | 2 356 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | 32 950.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 8 128.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 252.00 | 210 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 503.00 | 251 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 889.00 | 5 829.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 727.00 | 21 382.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 616.00 | 44 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 887.00 | 207 193.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 075.00 | 206 459.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 657 421.00 | 698 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 946 402.00 | 41 060 771.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 284 119.00 | 39 402 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 283.00 | 1 658 345.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112 205.00 | 1 805 865.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 804.00 | 200 152.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 527 574.00 | 21 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 463.00 | 4 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 588 577.00 | 25 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 035.00 | 13 081 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | 130 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 474 094.00 | 22 139 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 748.00 | 4 434.00 | 299 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 797 328.00 | 361 644.00 | 454 308.00 | 12 704 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 092 076.00 | 366 078.00 | 454 308.00 | 13 003 846.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 824.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 289 075.00 | 208 252.00 | 80 824.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 989.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 589.00 | 35 400.00 | 41 000.00 | 106 989.00 |
6T Sur comptes clients | 9 057.00 | 113 173.00 | 169.00 | 122 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 057.00 | 113 173.00 | 169.00 | 122 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 721.00 | 148 573.00 | 249 421.00 | 309 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 573.00 | 41 169.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 208 252.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 004.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 047.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 002 235.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | |||
VB T. V. A. | 906 051.00 | |||
VP Divers | 200 815.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 462 418.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 223.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 313 347.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 436 137.00 | 7 307 133.00 | 129 004.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 597.00 | 1 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051 772.00 | 5 051 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 874 505.00 | 874 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 269.00 | 573 269.00 | ||
VW T.V.A. | 719 066.00 | 719 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 684.00 | 141 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 341 582.00 | 1 341 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 378.00 | 175 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 265.00 | 46 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981 117.00 | 8 924 588.00 | 56 529.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | |||