SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ROCHIAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ROCHIAS |
| Siren | 339438483 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6013 |
| Numéro de Gestion | 2000B00960 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Issoire |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 874.00 | 9 479.00 | 2 395.00 | |
AH Fonds commercial | 251 772.00 | 251 772.00 | 251 772.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 752.00 | 1 182 424.00 | 188 328.00 | 184 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 560.00 | 546 304.00 | 249 256.00 | 136 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 634.00 | 77 634.00 | 10 117.00 | |
BF Prêts | 55 121.00 | 55 121.00 | 53 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 563 513.00 | 1 738 208.00 | 825 305.00 | 637 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 798.00 | 77 798.00 | 80 156.00 | |
BT Marchandises | 2 155 908.00 | 85 748.00 | 2 070 160.00 | 1 629 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 051.00 | 64 831.00 | 48 220.00 | 111 033.00 |
BZ Autres créances | 289 923.00 | 140 999.00 | 148 924.00 | 91 310.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | 976.00 | 4 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | 3 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 639 466.00 | 291 578.00 | 2 347 888.00 | 1 920 286.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 981.00 | 2 029 786.00 | 3 173 195.00 | 2 557 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 659 320.00 | 659 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 584.00 | 245 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 015.00 | 3 283.00 | ||
DG Autres réserves | 165 906.00 | |||
DH Report à nouveau | -85 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 417.00 | 259 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 154 241.00 | 1 082 825.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 096.00 | 187 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 049.00 | 470 910.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 748.00 | 654 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 969.00 | 142 902.00 | ||
EA Autres dettes | 878.00 | 4 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 018 739.00 | 1 459 649.00 | ||
ED (V) | 214.00 | 3.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 195.00 | 2 557 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 365.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 097.00 | 28 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 023 125.00 | 3 593 002.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 125.00 | 3 593 002.00 | ||
FN Production immobilisée | 30 202.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 046.00 | 60 665.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 239 410.00 | 3 726 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 008 949.00 | 1 409 467.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -441 688.00 | -215 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 634 781.00 | 120 396.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 888.00 | 24 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | -684 452.00 | 702 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 369.00 | 221 170.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 580.00 | 176 096.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 87.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 140 586.00 | 3 439 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 824.00 | 286 879.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 604.00 | 13 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 601.00 | -13 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 222.00 | 273 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 264.00 | 4 345.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 070.00 | 17 648.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 806.00 | -13 303.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 676.00 | 3 730 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 259.00 | 3 471 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 417.00 | 259 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 009.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 646.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 160.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 946.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 921.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 563 513.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 470.00 | 9 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 962.00 | 85 225.00 | 13 458.00 | 1 728 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 971.00 | 85 695.00 | 13 458.00 | 1 738 208.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 121.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 113 051.00 | |||
VP Divers | 289 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 704.00 | 404 783.00 | 55 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 097.00 | 105 097.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 998.00 | 70 870.00 | 184 128.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 748.00 | 753 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 969.00 | 134 969.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 927.00 | 27 680.00 | 93 105.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 739.00 | 1 392 365.00 | 277 232.00 | 349 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 107.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 164.00 | |||
