ENGRENAGE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ENGRENAGE SERVICE |
| Siren | 339502486 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2017/004697 |
| Numéro de Gestion | 1986B00132 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39130 BONLIEU |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 36 172.00 | 2 015.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 221.00 | 456 625.00 | 79 597.00 | 62 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 424.00 | 84 141.00 | 18 283.00 | 21 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 576.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 981.00 | 981.00 | 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 679 640.00 | 576 938.00 | 102 702.00 | 111 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 356.00 | 87 356.00 | 84 470.00 | |
BN En cours de production de biens | 387 630.00 | 387 630.00 | 389 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 579.00 | 23 741.00 | 133 838.00 | 164 717.00 |
BZ Autres créances | 102 213.00 | 102 213.00 | 115 513.00 | |
CF Disponibilités | 12 661.00 | 12 661.00 | 3.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | 8 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 751 672.00 | 23 741.00 | 727 931.00 | 762 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 312.00 | 600 679.00 | 830 633.00 | 874 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 537.00 | -109 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 999.00 | 86 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 202 462.00 | 187 463.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 469.00 | 113 590.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 684.00 | 51 640.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 226.00 | 28 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 439.00 | 360 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 352.00 | 132 687.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 628 171.00 | 686 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 633.00 | 874 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 317.00 | 623 445.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 093.00 | 82 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 009 878.00 | 1 009 878.00 | 896 209.00 | |
FG Production vendue services | 283 891.00 | 283 891.00 | 257 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 770.00 | 1 293 770.00 | 1 153 972.00 | |
FM Production stockée | -1 670.00 | 82 181.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 982.00 | 12 435.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 903.00 | 15 197.00 | ||
FQ Autres produits | 155.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 307 140.00 | 1 263 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 506.00 | 122 973.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 886.00 | 3 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 628 536.00 | 540 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 870.00 | 18 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 588.00 | 363 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 572.00 | 113 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 999.00 | 36 168.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134.00 | 390.00 | ||
GE Autres charges | 295.00 | 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 282 613.00 | 1 199 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 526.00 | 64 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 198.00 | 9 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 198.00 | 9 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 198.00 | -9 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 329.00 | 54 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 3 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 29 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | 32 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 140.00 | 1 325 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 141.00 | 1 239 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 999.00 | 86 692.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 111.00 | 42 182.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 999.00 | 86 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 752.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 711.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 638 646.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 1 011.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 679 640.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 736.00 | 2 015.00 | 3 579.00 | 36 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 307.00 | 26 983.00 | 31 525.00 | 540 766.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 044.00 | 28 999.00 | 35 104.00 | 576 938.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 055.00 | 264 025.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 093.00 | 52 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 376.00 | 8 248.00 | 4 128.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 439.00 | 386 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 184.00 | 28 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 945.00 | 600 317.00 | 16 628.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 357.00 | |||