FINANCIERE SAINT-LOUIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT-LOUIS |
| Siren | 339533051 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20071 |
| Numéro de Gestion | 1994B02631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE |
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 822.00 | 215 822.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 329 682.00 | 200 695.00 | 128 987.00 | 77 261.00 |
CU Autres participations | 7 516 443.00 | 500 000.00 | 7 016 443.00 | 6 487 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 073 226.00 | 916 517.00 | 7 156 709.00 | 6 575 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 171 102.00 | 171 102.00 | 186 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 227 286.00 | 2 227 286.00 | 1 735 829.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 196 396.00 | 372 285.00 | 8 824 111.00 | 6 847 463.00 |
CF Disponibilités | 2 553 705.00 | 2 553 705.00 | 3 448 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 618.00 | 34 618.00 | 23 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 185 195.00 | 372 285.00 | 13 812 910.00 | 12 240 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 258 421.00 | 1 288 802.00 | 20 969 619.00 | 18 816 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 379 190.00 | 3 379 190.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 516 574.00 | 9 866 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 378.00 | 970 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 698 142.00 | 16 415 764.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 919.00 | 1 217 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 830.00 | 671 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 000.00 | 264 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 227.00 | 185 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 210 977.00 | 2 339 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 969 619.00 | 18 816 048.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 240.00 | 1 487 251.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 944 000.00 | 1 944 000.00 | 1 831 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 000.00 | 1 944 000.00 | 1 831 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 864.00 | 19 093.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 009 866.00 | 1 850 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 306 834.00 | 1 273 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | 17 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 355 308.00 | 374 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 433.00 | 187 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 305.00 | 22 802.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
GE Autres charges | 182.00 | 398.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 937 831.00 | 1 936 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 035.00 | -86 645.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 938 480.00 | 984 991.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 147.00 | 17 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 196 794.00 | 208 525.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 523.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 087.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 637 945.00 | 1 237 456.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 372 285.00 | 112 299.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 384.00 | 14 713.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 124 842.00 | 30 279.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 515 511.00 | 157 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 122 434.00 | 1 080 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 194 469.00 | 993 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 333.00 | 4 453.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 883.00 | 4 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | 10 511.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 565.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 666.00 | 10 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 783.00 | -6 058.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 308.00 | 17 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 694.00 | 3 092 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 316.00 | 2 121 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 378.00 | 970 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 435.00 | 85 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498 313.00 | 1 030 459.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013 570.00 | 1 116 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 299.00 | 329 682.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 7 527 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 349.00 | 8 073 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 822.00 | 215 822.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 174.00 | 20 305.00 | 41 784.00 | 200 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 996.00 | 20 305.00 | 41 784.00 | 416 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 | 60 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 523.00 | 372 285.00 | 496 523.00 | 372 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 523.00 | 872 285.00 | 496 523.00 | 872 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 023.00 | 932 785.00 | 557 023.00 | 932 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 500.00 | 60 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 372 285.00 | 496 523.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 102.00 | |||
VB T. V. A. | 41 098.00 | |||
VP Divers | 15 288.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 169 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 618.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 284.00 | 2 434 284.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 697 969.00 | 706 231.00 | 1 725 079.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 710.00 | 5 710.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 000.00 | 267 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 922.00 | 51 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 870.00 | 80 870.00 | ||
VW T.V.A. | 53 643.00 | 53 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 050 120.00 | 1 050 120.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 977.00 | 2 219 240.00 | 1 725 079.00 | 266 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 016.00 | |||