ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIELS MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTRETIEN TRAVAUX INDUSTRIELS MAINTENANCE |
| Siren | 339543605 |
| Cloture | 30/11/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 652 |
| Numéro de Gestion | 1986B00243 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57190 Florange |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | 24 864.00 | ||
AN Terrains | 19 056.00 | 19 056.00 | 19 056.00 | |
AP Constructions | 87 315.00 | 73 419.00 | 13 896.00 | 13 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 012.00 | 266 780.00 | 179 232.00 | 217 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 182.00 | 68 817.00 | 84 364.00 | 98 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | 9 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 740 028.00 | 433 881.00 | 306 148.00 | 358 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 475.00 | 22 475.00 | 14 770.00 | |
BN En cours de production de biens | 351 908.00 | 351 908.00 | 501 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 404.00 | 64 860.00 | 1 892 544.00 | 1 206 685.00 |
BZ Autres créances | 385 540.00 | 385 540.00 | 365 090.00 | |
CF Disponibilités | 394 792.00 | 394 792.00 | 276 723.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 960.00 | 31 960.00 | 23 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 144 079.00 | 64 860.00 | 3 079 219.00 | 2 388 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 107.00 | 498 741.00 | 3 385 367.00 | 2 746 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 60 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 693 000.00 | 622 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 145 179.00 | 144 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 259.00 | 71 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 154 438.00 | 1 058 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 117.00 | 111 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 290 117.00 | 111 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 272.00 | 100 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 122.00 | 939 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 418.00 | 524 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 940 811.00 | 1 577 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 367.00 | 2 746 857.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 811.00 | 1 416 491.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 272.00 | 100 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 894 135.00 | 1 924 945.00 | 6 819 080.00 | 5 112 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 135.00 | 1 924 945.00 | 6 819 080.00 | 5 112 897.00 |
FM Production stockée | -149 892.00 | 284 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 342.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 560.00 | 61 020.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 688 124.00 | 5 457 919.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 137 098.00 | 981 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 705.00 | -3 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 486 652.00 | 2 999 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 419.00 | 55 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 929.00 | 922 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 990.00 | 284 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 479.00 | 98 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 860.00 | 19 000.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 383 738.00 | 5 357 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 386.00 | 100 896.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 929.00 | 9.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 998.00 | 9.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 543.00 | 12 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 543.00 | 12 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 545.00 | -12 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 841.00 | 88 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 441.00 | 1 848.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 441.00 | 2 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 540.00 | 10 278.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 559.00 | 6 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 099.00 | 17 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 659.00 | -14 924.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 1 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 563.00 | 5 460 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 304.00 | 5 388 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 259.00 | 71 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 864.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 042.00 | 53 465.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 507.00 | 53 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 864.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 943.00 | 705 564.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 9 600.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 193.00 | 740 028.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 864.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 126.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 990.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 290 117.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 354.00 | 193 204.00 | 14 441.00 | 290 117.00 |
6T Sur comptes clients | 26 910.00 | 45 860.00 | 7 910.00 | 64 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 910.00 | 45 860.00 | 7 910.00 | 64 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 264.00 | 239 064.00 | 22 351.00 | 354 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 860.00 | 7 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 193 204.00 | 14 441.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 660.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 907 744.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 658.00 | |||
VB T. V. A. | 80 839.00 | |||
VP Divers | 70 560.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 483.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 960.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 504.00 | 2 143 761.00 | 240 743.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 272.00 | 836 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 122.00 | 624 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 324.00 | 93 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 890.00 | 70 890.00 | ||
VW T.V.A. | 69 357.00 | 69 357.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 847.00 | 246 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 811.00 | 1 940 811.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 241.00 | |||