REG
Dépôt
| Dénomination | REG |
| Siren | 339553117 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2571 |
| Numéro de Gestion | 1992B00594 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01390 MONTHIEUX |
2019
2018
2017 2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 8 321.00 | 21 335.00 | 24 563.00 |
AN Terrains | 119 672.00 | 119 672.00 | 119 672.00 | |
AP Constructions | 1 356 672.00 | 570 105.00 | 786 567.00 | 433 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 878.00 | 725 882.00 | 527 996.00 | 362 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 258.00 | 295 828.00 | 90 430.00 | 133 150.00 |
AX Avances et acomptes | 275 803.00 | 275 803.00 | 206 476.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 423 785.00 | 1 600 136.00 | 1 823 649.00 | 1 281 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 611.00 | 10 611.00 | 9 293.00 | |
BT Marchandises | 19 649.00 | 19 649.00 | 16 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 723.00 | 62 723.00 | 30 427.00 | |
BZ Autres créances | 330 959.00 | 330 959.00 | 218 117.00 | |
CF Disponibilités | 1 717.00 | 1 717.00 | 1 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | 9 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 431 850.00 | 431 850.00 | 286 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 635.00 | 1 600 136.00 | 2 255 499.00 | 1 567 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 257 310.00 | 257 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | ||
DG Autres réserves | 22 731.00 | 22 731.00 | ||
DH Report à nouveau | -282 936.00 | -286 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 937.00 | 3 189.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 727.00 | 8 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 855.00 | 7 315.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 104.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 104.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843.00 | 9 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 978.00 | 1 266 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 344.00 | 110 215.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 335.00 | 158 508.00 | ||
EA Autres dettes | 10 145.00 | 7 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 226 645.00 | 1 552 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 499.00 | 1 567 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 496 653.00 | 496 653.00 | 483 861.00 | |
FD Production vendue biens | 1 049 170.00 | 1 049 170.00 | 1 005 200.00 | |
FG Production vendue services | 885 389.00 | 885 389.00 | 889 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 212.00 | 2 431 212.00 | 2 378 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325 397.00 | 292 808.00 | ||
FQ Autres produits | 4 834.00 | 504.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 761 442.00 | 2 672 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 214.00 | 307 415.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 827.00 | -3 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384 273.00 | 349 274.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 319.00 | 4 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 882 047.00 | 922 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 691.00 | 63 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 998 499.00 | 1 003 447.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 867.00 | 298 714.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 255 763.00 | 181 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 411.00 | |||
GE Autres charges | 16 561.00 | 17 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 165 770.00 | 3 157 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -404 328.00 | -485 561.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 926.00 | 10 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 926.00 | 10 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 926.00 | -10 138.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -419 254.00 | -495 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 667.00 | 510 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 067.00 | 4 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 734.00 | 514 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 056.00 | 700.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 987.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 439.00 | 15 735.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 483.00 | 16 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 251.00 | 497 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 176.00 | 3 186 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 113.00 | 3 183 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 937.00 | 3 189.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 308.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 655.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 720.00 | 1 015 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 222.00 | 1 015 458.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 475.00 | 455 420.00 | 3 392 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 475.00 | 455 420.00 | 3 423 785.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | 3 229.00 | 8 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783 713.00 | 252 535.00 | 444 432.00 | 1 591 815.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 805.00 | 255 763.00 | 444 432.00 | 1 600 136.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 43 727.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 251.00 | 36 439.00 | 963.00 | 43 727.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 104.00 | 8 104.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 411.00 | 14 411.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 411.00 | 14 411.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 765.00 | 36 439.00 | 23 478.00 | 43 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 411.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 439.00 | 9 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 752.00 | 180.00 | |
UX Autres créances clients | 62 723.00 | 62 723.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 228 378.00 | 228 378.00 | ||
VB T. V. A. | 55 862.00 | 55 862.00 | ||
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 719.00 | 32 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 804.00 | 400 624.00 | 180.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 344.00 | 156 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 701.00 | 84 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 516.00 | 69 516.00 | ||
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 334.00 | 22 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 877 828.00 | 1 877 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 645.00 | 2 226 645.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||