SERVICES VENTILATION MAINTENANCE - S V M
Dépôt
| Dénomination | SERVICES VENTILATION MAINTENANCE - S V M |
| Siren | 339669509 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15011 |
| Numéro de Gestion | 2014B04408 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 4 484.00 | 1 135.00 | 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 198.00 | 38 123.00 | 14 075.00 | 21 683.00 |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | 7 840.00 | 7 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 818.00 | 42 607.00 | 23 210.00 | 30 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 085.00 | 19 368.00 | 126 717.00 | 145 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | 2 689.00 | 1 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 842.00 | 66 869.00 | 661 973.00 | 666 511.00 |
BZ Autres créances | 169 610.00 | 169 610.00 | 149 780.00 | |
CF Disponibilités | 267 810.00 | 267 810.00 | 277 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | 17 146.00 | 13 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 183.00 | 86 237.00 | 1 245 946.00 | 1 254 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 000.00 | 128 844.00 | 1 269 156.00 | 1 284 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 102 642.00 | 104 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 698.00 | 58 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 284 340.00 | 206 642.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 353.00 | 32 353.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 907.00 | 18 907.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 260.00 | 51 260.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 261.00 | 105 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 040.00 | 210 585.00 | ||
EA Autres dettes | 509 336.00 | 585 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 870.00 | 124 293.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 933 556.00 | 1 026 688.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 156.00 | 1 284 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 387.00 | 523 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 981.00 | 1 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 981.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 770.00 | 1 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606.00 | 57 817.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 414.00 | 65 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 376.00 | 8 249.00 | 1 017.00 | 42 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 184.00 | 8 249.00 | 3 825.00 | 42 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 907.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 260.00 | 51 260.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 19 368.00 | 19 368.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 169.00 | 24 700.00 | 66 869.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 169.00 | 44 068.00 | 86 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 429.00 | 44 068.00 | 137 497.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 068.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 488.00 | |||
UX Autres créances clients | 684 354.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | |||
VB T. V. A. | 34 596.00 | |||
VP Divers | 11 510.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 901.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 438.00 | 915 598.00 | 7 840.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 261.00 | 137 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 029.00 | 65 029.00 | ||
VW T.V.A. | 77 345.00 | 77 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 148.00 | 18 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 336.00 | 94 167.00 | 415 169.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 108 870.00 | 108 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 556.00 | 518 387.00 | 415 169.00 | |