F.D.C.P.
Dépôt
| Dénomination | F.D.C.P. |
| Siren | 339673394 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5616 |
| Numéro de Gestion | 1986B00272 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56880 Ploeren |
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 133 600.00 | 133 600.00 | 98 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 043.00 | 23 540.00 | 47 504.00 | 2 440.00 |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | 2 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 019.00 | 23 540.00 | 184 480.00 | 104 416.00 |
BT Marchandises | 279 164.00 | 279 164.00 | 245 098.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | 394.00 | 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | 30 760.00 | |
BZ Autres créances | 31 015.00 | 31 015.00 | 38 276.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 8.00 | 20 006.00 | |
CF Disponibilités | 17 403.00 | 17 403.00 | 15 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 015.00 | 23 015.00 | 35 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 403 068.00 | 403 068.00 | 386 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 088.00 | 23 540.00 | 587 548.00 | 490 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 576.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 172 385.00 | 183 718.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 935.00 | 20 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 206 704.00 | 212 769.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 159.00 | 2 011.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 247.00 | 144 003.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 150.00 | 119 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | 9 595.00 | ||
EA Autres dettes | 2 515.00 | 2 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 380 844.00 | 277 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 548.00 | 490 548.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 439.00 | 133 776.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 637 164.00 | 637 164.00 | 574 952.00 | |
FG Production vendue services | 8 127.00 | 8 127.00 | 7 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 292.00 | 645 292.00 | 582 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 139.00 | 12.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 98.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 650 455.00 | 582 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 586.00 | 350 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 066.00 | -35 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 620.00 | 1 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 462.00 | 124 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | 4 621.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 189.00 | 92 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 236.00 | 29 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 552.00 | 2 745.00 | ||
GE Autres charges | 94.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 635 152.00 | 570 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 304.00 | 12 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 614.00 | 3 854.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 614.00 | 4 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 201.00 | 3 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 201.00 | 3 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 413.00 | 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 717.00 | 12 795.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | 5 054.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 5 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | 4 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 178.00 | -2 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 245.00 | 591 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 310.00 | 571 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 935.00 | 20 667.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | 12.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 600.00 | 35 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 50 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 404.00 | 85 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 019.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | 5 552.00 | 23 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988.00 | 5 552.00 | 23 540.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 068.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | |||
VB T. V. A. | 8 802.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 974.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 675.00 | 108 675.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 139.00 | 23 981.00 | 47 158.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 150.00 | 130 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 450.00 | 5 450.00 | ||
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 247.00 | 164 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 844.00 | 169 439.00 | 211 405.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 058.00 | |||