DECA PROPRETE NORD II
Dépôt
| Dénomination | DECA PROPRETE NORD II |
| Siren | 339688954 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3136 |
| Numéro de Gestion | 1997B00337 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62490 Fresnes-les-Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 248 683.00 | 1 248 683.00 | 1 248 683.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 775.00 | 97 120.00 | 14 655.00 | 11 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 9 818.00 | 640.00 | 1 205.00 |
BF Prêts | 103 982.00 | 103 982.00 | 90 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | 6 105.00 | 8 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 481 003.00 | 106 938.00 | 1 374 065.00 | 1 360 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 912.00 | 554 912.00 | 426 488.00 | |
BZ Autres créances | 213 472.00 | 213 472.00 | 169 574.00 | |
CF Disponibilités | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 39 787.00 | 39 787.00 | 20 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 809 596.00 | 809 596.00 | 616 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 599.00 | 106 938.00 | 2 183 661.00 | 1 977 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 166.00 | 150 164.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 171.00 | 94 171.00 | ||
DG Autres réserves | 104 069.00 | 104 069.00 | ||
DH Report à nouveau | 150 233.00 | 137 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 208.00 | 12 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 433.00 | 498 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 307.00 | 55 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 307.00 | 55 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 033.00 | 93 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 488.00 | 372 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 538.00 | 239 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 972 223.00 | 717 794.00 | ||
EA Autres dettes | 4 437.00 | 347.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 567 921.00 | 1 423 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 661.00 | 1 977 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 696 574.00 | 4 696 574.00 | 3 303 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 574.00 | 4 696 574.00 | 3 303 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 97 297.00 | 19 473.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 300.00 | 77 553.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 923 187.00 | 3 400 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 221 555.00 | 103 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 883 883.00 | 645 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 623.00 | 68 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 193 765.00 | 2 200 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 214.00 | 355 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 901.00 | 5 680.00 | ||
GE Autres charges | 387.00 | 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 893 328.00 | 3 379 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 859.00 | 21 581.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 205.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 205.00 | 42.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 081.00 | 19 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 081.00 | 19 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 876.00 | -19 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 983.00 | 2 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 715.00 | 100 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 715.00 | 102 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 832.00 | 46 378.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 307.00 | 45 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 139.00 | 91 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 424.00 | 10 712.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 232.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 107.00 | 3 502 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 316.00 | 3 490 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 208.00 | 12 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 032.00 | 9 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 817.00 | 11 270.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 531.00 | 20 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 233.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 087.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 481 003.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 037.00 | 6 901.00 | 106 938.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 037.00 | 6 901.00 | 106 938.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 34 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 29 307.00 | 50 000.00 | 34 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 29 307.00 | 50 000.00 | 34 307.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 103 982.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | |||
UX Autres créances clients | 554 612.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 219.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | |||
VB T. V. A. | 50 009.00 | |||
VP Divers | 106 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 361.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 787.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 258.00 | 808 171.00 | 110 087.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 033.00 | 128 033.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 538.00 | 332 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 444 051.00 | 444 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 037.00 | 293 037.00 | ||
VW T.V.A. | 219 923.00 | 219 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 212.00 | 15 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 130 488.00 | 130 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 921.00 | 1 567 921.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | |||
