ACTEOS
Dépôt
| Dénomination | ACTEOS |
| Siren | 339703829 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10609 |
| Numéro de Gestion | 1988B20044 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 245 290.00 | 3 518 954.00 | 2 726 336.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053 141.00 | 1 013 995.00 | 39 146.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 673.00 | 18 789.00 | 323 884.00 | |
AN Terrains | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
AP Constructions | 2 553 425.00 | 1 100 123.00 | 1 453 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 582.00 | 55 976.00 | 2 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 085.00 | 391 444.00 | 42 642.00 | |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | 590.00 | ||
CU Autres participations | 1 339 386.00 | 29 000.00 | 1 310 386.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 059.00 | 849 069.00 | 481 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 632.00 | 52 632.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 740 864.00 | 6 977 350.00 | 6 763 514.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 962.00 | 59 657.00 | 2 305.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 638.00 | 638.00 | ||
BT Marchandises | 24 154.00 | 10 189.00 | 13 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 135.00 | 422.00 | 4 015 713.00 | |
BZ Autres créances | 456 107.00 | 456 107.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 72 546.00 | 3 855.00 | 68 692.00 | |
CF Disponibilités | 1 605 319.00 | 1 605 319.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 654 100.00 | 654 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 890 960.00 | 74 761.00 | 6 816 199.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 649 824.00 | 7 052 111.00 | 13 597 713.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 077 838.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 147 760.00 | |||
DG Autres réserves | 1 558 086.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 535.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 151 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 304 845.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 379.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 890 893.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 585.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 935.00 | |||
EA Autres dettes | 2 300.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742 382.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 292 868.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 597 713.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 401 975.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 241.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 360 895.00 | 13 564.00 | 374 459.00 | |
FD Production vendue biens | 2 068 589.00 | 14 946.00 | 2 083 535.00 | |
FG Production vendue services | 6 217 187.00 | 333 740.00 | 6 550 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 672.00 | 362 250.00 | 9 008 921.00 | |
FN Production immobilisée | 1 191 976.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 226 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 389 401.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 817 103.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002 525.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -521.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 076.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 533 317.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 189 822.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 741 437.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 182 446.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 984 353.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 286 484.00 | |||
GE Autres charges | 220 101.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 138 038.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -320 935.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 178.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 907.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 969.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 67 723.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 89 777.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 570.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 935.00 | |||
GS Différences négatives de change | 21 427.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 24 039.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148 971.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -380 129.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 583.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 415.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -309 179.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 947 463.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 998.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 535.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 785.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 128 908.00 | 1 116 382.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317 340.00 | 326 764.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 071.00 | 38 573.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 432 735.00 | 379 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 231 054.00 | 1 861 180.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 245 290.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 290.00 | 1 395 814.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 961.00 | 3 376 683.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 089 119.00 | 2 723 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 351 371.00 | 13 740 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 693 769.00 | 825 185.00 | 3 518 954.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 588.00 | 30 196.00 | 1 032 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 029.00 | 124 972.00 | 2 458.00 | 1 547 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 121 386.00 | 980 353.00 | 2 458.00 | 6 099 281.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 8 723 940.00 | 56 760.00 | 878 069.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 68 707.00 | 70 484.00 | 68 707.00 | 70 484.00 |
6T Sur comptes clients | 68 331.00 | 216 000.00 | 283 909.00 | 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 960.00 | 2 894.00 | 3 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 392.00 | 295 054.00 | 352 616.00 | 952 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 392.00 | 295 054.00 | 352 616.00 | 952 830.00 |
UG ‐ Financières | 8 570.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 331 059.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 52 632.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 015 628.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 490.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 349 320.00 | |||
VB T. V. A. | 55 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 025.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 654 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 510 032.00 | 5 125 835.00 | 1 384 198.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 379.00 | 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 893.00 | 3 890 893.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 585.00 | 970 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 385 482.00 | 385 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 670.00 | 303 670.00 | ||
VW T.V.A. | 885 954.00 | 885 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 830.00 | 108 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 742 382.00 | 2 742 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 292 868.00 | 5 401 975.00 | 3 890 893.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 472 686.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 864.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 301.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 210.00 | |||
ST Autres comptes | 694 256.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 533 317.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 83 316.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 506.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 822.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012 858.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 601.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||