ORCA ACCESSOIRES
Dépôt
| Dénomination | ORCA ACCESSOIRES |
| Siren | 339737256 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12036 |
| Numéro de Gestion | 1987B00015 |
| Code Activité | 1414Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35133 La Selle-en-Luitré |
2020
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 738.00 | 52 534.00 | 105 204.00 | 26 388.00 |
AH Fonds commercial | 4 695 293.00 | 412 596.00 | 4 282 697.00 | 4 851 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 667.00 | 281 504.00 | 6 162.00 | 10 376.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AP Constructions | 1 397 704.00 | 1 024 971.00 | 372 733.00 | 430 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 238.00 | 1 584 311.00 | 258 927.00 | 331 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 935.00 | 506 906.00 | 53 029.00 | 45 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | |||
CU Autres participations | 65 400.00 | 19 139.00 | 46 261.00 | 546 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | 96.00 | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 231.00 | 34 072.00 | 25 159.00 | 24 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 131 303.00 | 3 916 034.00 | 5 215 269.00 | 6 332 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 357.00 | 319 192.00 | 1 019 165.00 | 881 638.00 |
BN En cours de production de biens | 65 667.00 | 65 667.00 | 154 901.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 319.00 | 108 091.00 | 804 228.00 | 703 985.00 |
BT Marchandises | 4 255 033.00 | 1 128 979.00 | 3 126 054.00 | 3 353 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680 140.00 | 680 140.00 | 630 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 393.00 | 97 782.00 | 2 014 611.00 | 2 282 492.00 |
BZ Autres créances | 2 212 573.00 | 115 000.00 | 2 097 573.00 | 1 195 275.00 |
CF Disponibilités | 457 189.00 | 457 189.00 | 211 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 874.00 | 123 874.00 | 95 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 157 545.00 | 1 769 044.00 | 10 388 500.00 | 9 508 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 288 847.00 | 5 685 078.00 | 15 603 769.00 | 15 841 495.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 234 214.00 | 5 234 214.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 084.00 | 161 786.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 489 600.00 | 489 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 852 000.00 | 1 852 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -227 888.00 | 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 845.00 | -228 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 042 854.00 | 7 509 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 698 454.00 | 182 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 698 454.00 | 182 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 273.00 | 1 494 469.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 245.00 | 988 554.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 922.00 | 1 947 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 046.00 | 1 865 805.00 | ||
EA Autres dettes | 3 280 975.00 | 1 853 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 862 461.00 | 8 149 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 603 769.00 | 15 841 495.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 207 245.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 713 559.00 | 917 759.00 | 16 631 318.00 | 14 328 881.00 |
FD Production vendue biens | 5 134 570.00 | 72 503.00 | 5 207 073.00 | 5 852 340.00 |
FG Production vendue services | 47 958.00 | 1 472.00 | 49 430.00 | 202 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 896 087.00 | 991 734.00 | 21 887 821.00 | 20 383 933.00 |
FM Production stockée | -59 652.00 | 142 304.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 291.00 | 39 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 101 520.00 | 2 238 396.00 | ||
FQ Autres produits | 186 874.00 | 315 712.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 157 854.00 | 23 120 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 406 113.00 | 6 596 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 154 769.00 | 535 455.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 298 023.00 | 2 611 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100 628.00 | -237 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 544 381.00 | 4 368 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466 451.00 | 450 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 016 401.00 | 4 772 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 671 192.00 | 1 543 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 378 528.00 | 358 980.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 556 262.00 | 1 779 765.00 | ||
GE Autres charges | 40 292.00 | 35 028.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 431 783.00 | 22 814 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 726 071.00 | 305 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 169.00 | 10 962.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 531.00 | 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 700.00 | 11 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 141 344.00 | 124 131.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 907.00 | 134.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 143 251.00 | 124 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -116 550.00 | -113 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 609 521.00 | 192 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538 142.00 | 46 554.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | 54 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 879.00 | 19 645.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 021.00 | 120 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 990.00 | 138 236.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 147.00 | 57 750.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 579.00 | 345 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 716.00 | 541 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 695.00 | -421 106.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -216 019.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 997 576.00 | 23 251 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 787 731.00 | 23 479 934.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 845.00 | -228 318.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 350.00 | 8 513.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 384 901.00 | 384 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 161.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443 016.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 279 134.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 878.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 131 303.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 397.00 | 39 718.00 | 292 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 587.00 | 640 954.00 | 115 272.00 | 3 037 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 983.00 | 680 672.00 | 115 272.00 | 3 329 383.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 698 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 285.00 | 531 048.00 | 14 879.00 | 698 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 285.00 | 531 048.00 | 14 879.00 | 698 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 428 028.00 | 14 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 207 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 123 874.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 070.00 | 4 448 839.00 | 59 231.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 266.00 | 139 589.00 | 134 402.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 245.00 | 207 245.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 922.00 | 1 197 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 975.00 | 3 280 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 461.00 | 6 721 784.00 | 134 402.00 | 6 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 894.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 708.00 | |||