COULIDOOR
Dépôt
| Dénomination | COULIDOOR |
| Siren | 339755969 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3502 |
| Numéro de Gestion | 1986B00456 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 VERSON |
2020
2019
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 620 060.00 | 428 265.00 | 191 795.00 | 212 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 787.00 | 35 787.00 | 23 303.00 | |
AN Terrains | 60 034.00 | 27 122.00 | 32 912.00 | 29 834.00 |
AP Constructions | 1 067 405.00 | 754 485.00 | 312 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 188 362.00 | 4 978 918.00 | 2 209 444.00 | 2 718 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117 193.00 | 3 071 710.00 | 1 045 483.00 | 1 465 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 570.00 | 17 570.00 | ||
CU Autres participations | 1 007 114.00 | 499 180.00 | 507 934.00 | 701 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601 746.00 | 661 000.00 | 940 746.00 | 612 334.00 |
BF Prêts | 10 494.00 | 10 494.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 901.00 | 15 901.00 | 19 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 741 665.00 | 10 420 680.00 | 5 320 985.00 | 5 783 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105 076.00 | 233 588.00 | 2 871 488.00 | 2 453 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 006.00 | 379 006.00 | 451 516.00 | |
BT Marchandises | 13 372.00 | 13 372.00 | 8 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 195.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 078 982.00 | 307 308.00 | 6 771 674.00 | 7 322 494.00 |
BZ Autres créances | 750 452.00 | 750 452.00 | 789 364.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 200.00 | 204 200.00 | 1 532 446.00 | |
CF Disponibilités | 1 542 423.00 | 1 542 423.00 | 1 499 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 573 651.00 | 573 651.00 | 464 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 647 163.00 | 540 897.00 | 13 106 266.00 | 14 529 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 388 828.00 | 10 961 577.00 | 18 427 251.00 | 20 313 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 854 533.00 | 9 401 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 831.00 | 1 090 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 649 364.00 | 12 142 533.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 906.00 | 2 346 481.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 161.00 | 46 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 415.00 | 2 122 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 578.00 | 1 862 202.00 | ||
EA Autres dettes | 1 476 827.00 | 1 775 731.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 433.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 772 887.00 | 8 165 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 427 251.00 | 20 313 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 784 138.00 | 10 086.00 | 1 794 225.00 | 1 391 466.00 |
FD Production vendue biens | 29 580 181.00 | 123 194.00 | 29 703 374.00 | 31 216 059.00 |
FG Production vendue services | 74 893.00 | 4 360.00 | 79 253.00 | 89 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 439 212.00 | 137 640.00 | 31 576 852.00 | 32 696 768.00 |
FM Production stockée | -72 510.00 | 136 610.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 452.00 | 20 110.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 942.00 | 436 635.00 | ||
FQ Autres produits | 6 552.00 | 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 136 287.00 | 33 290 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 797.00 | 784 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 127.00 | -7 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 714 464.00 | 12 318 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -401 261.00 | 102 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 315 610.00 | 6 195 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 621 732.00 | 572 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 084 459.00 | 7 149 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 485 581.00 | 2 493 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 387 653.00 | 1 297 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 469.00 | 318 556.00 | ||
GE Autres charges | 145 967.00 | 94 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 736 344.00 | 31 321 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 399 943.00 | 1 969 643.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 296 380.00 | 192 588.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 509.00 | 137 508.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 404 928.00 | 330 096.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 781 000.00 | 379 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 461.00 | 161 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 923 461.00 | 540 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -518 533.00 | -210 626.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 881 410.00 | 1 759 018.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 778.00 | 29 703.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 398.00 | 29 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -13 542.00 | 46 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 963.00 | 11 066.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 885.00 | 21 236.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 307.00 | 78 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 091.00 | -48 901.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 002.00 | 113 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 598 668.00 | 505 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 583 613.00 | 33 650 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 438 783.00 | 32 559 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 831.00 | 1 090 997.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 160 180.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 250 506.00 | 233 588.00 | 250 506.00 | 233 588.00 |
6T Sur comptes clients | 206 543.00 | 117 881.00 | 17 116.00 | 307 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 229.00 | 1 132 469.00 | 267 622.00 | 1 701 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 229.00 | 1 132 469.00 | 267 622.00 | 1 706 077.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 601 746.00 | 1 601 746.00 | ||
UP Prêts | 10 494.00 | 10 494.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 901.00 | 15 901.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 337 035.00 | 14 035.00 | 323 000.00 | |
UX Autres créances clients | 6 741 947.00 | 6 373 320.00 | 368 627.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 073.00 | 320 070.00 | ||
VB T. V. A. | 320 070.00 | 320 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 275 572.00 | 275 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 738.00 | 121 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 573 651.00 | 573 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 031 226.00 | 7 693 686.00 | 2 337 540.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 906.00 | 742 128.00 | 1 089 110.00 | 39 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 415.00 | 2 422 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 786 751.00 | 786 751.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 472.00 | 683 472.00 | ||
VW T.V.A. | 240 889.00 | 240 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 466.00 | 210 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476 827.00 | 1 476 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 726.00 | 6 562 947.00 | 1 089 110.00 | 39 668.00 |