LABOCAST
Dépôt
| Dénomination | LABOCAST |
| Siren | 339762056 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49269 |
| Numéro de Gestion | 1986B16228 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 319.00 | 749 651.00 | 144 668.00 | 134 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 743.00 | 199 321.00 | 46 422.00 | 44 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 465.00 | 1 756 129.00 | 166 336.00 | 198 452.00 |
CU Autres participations | 58 409.00 | 58 409.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 524.00 | 66 524.00 | 69 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 187 460.00 | 2 763 510.00 | 423 950.00 | 447 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 895.00 | 99 895.00 | 92 560.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 453.00 | 59 453.00 | 10 631.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 655.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 353 660.00 | 318 635.00 | 2 035 025.00 | 2 357 775.00 |
BZ Autres créances | 3 005 222.00 | 3 005 222.00 | 3 095 950.00 | |
CF Disponibilités | 3 741 152.00 | 3 741 152.00 | 1 913 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94 259.00 | 94 259.00 | 149 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 353 641.00 | 318 635.00 | 9 035 006.00 | 7 892 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 541 100.00 | 3 082 145.00 | 9 458 955.00 | 8 340 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 711.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 469 583.00 | 5 871 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 974.00 | 598 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 850 556.00 | 6 579 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 948.00 | 2 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 253.00 | 748 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 685.00 | 862 418.00 | ||
EA Autres dettes | 129 514.00 | 146 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 608 399.00 | 1 760 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 458 955.00 | 8 340 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 399.00 | 1 760 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 009 054.00 | 15 009 054.00 | 15 525 257.00 | |
FG Production vendue services | 107 903.00 | 107 903.00 | 143 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 116 957.00 | 15 116 957.00 | 15 669 042.00 | |
FM Production stockée | 48 822.00 | -4 737.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 906.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 725.00 | 11 126.00 | ||
FQ Autres produits | 79 860.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 393 269.00 | 15 675 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 528 411.00 | 6 547 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 335.00 | 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 702 199.00 | 2 966 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 527 247.00 | 578 390.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 443 692.00 | 3 083 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 135 295.00 | 1 381 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 855.00 | 134 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 645.00 | 76 223.00 | ||
GE Autres charges | 62 697.00 | 43 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 620 706.00 | 14 810 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 772 563.00 | 864 461.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 750.00 | 83 427.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 17 182.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 750.00 | 100 611.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 490.00 | 36.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 385.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 490.00 | 34 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79 260.00 | 66 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 851 823.00 | 930 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 914.00 | 39 105.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 080.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 994.00 | 39 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 598.00 | 100 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 554.00 | 295.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 152.00 | 100 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 841.00 | -61 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 591 691.00 | 270 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 525 013.00 | 15 815 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 040.00 | 15 216 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 974.00 | 598 543.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 899.00 | 18 490.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 692.00 | 3 349.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 313.00 | 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 522.00 | 52 156.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250 597.00 | 51 272.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 959.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 079.00 | 103 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | 894 319.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 661.00 | 2 168 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | 124 933.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 047.00 | 3 187 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 951.00 | 41 700.00 | 749 651.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 179.00 | 74 379.00 | 126 108.00 | 1 955 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715 130.00 | 116 079.00 | 126 108.00 | 2 705 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 58 409.00 | |||
6T Sur comptes clients | 255 023.00 | 120 645.00 | 57 033.00 | 318 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 431.00 | 120 645.00 | 57 033.00 | 377 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 431.00 | 120 645.00 | 57 033.00 | 377 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 645.00 | 57 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 524.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 318 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 035 025.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 112.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 894 434.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 519 665.00 | 5 159 430.00 | 360 235.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 948.00 | 2 948.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 253.00 | 734 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 410.00 | 226 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 822.00 | 330 822.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 571.00 | 20 571.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 818.00 | 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 064.00 | 163 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 514.00 | 129 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 399.00 | 1 608 399.00 | ||