ETABLISSEMENTS ADRIEN MOURNET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS ADRIEN MOURNET |
| Siren | 339766784 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2839 |
| Numéro de Gestion | 1987B00007 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65330 Galan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 14 971.00 | 1 387.00 | |
AH Fonds commercial | 118 112.00 | 118 112.00 | 118 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | 10 048.00 | 14 048.00 | |
AN Terrains | 64 250.00 | 4 522.00 | 59 728.00 | 59 728.00 |
AP Constructions | 2 402 418.00 | 1 914 430.00 | 487 988.00 | 549 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 347.00 | 1 945 395.00 | 298 951.00 | 372 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 483.00 | 349 005.00 | 27 478.00 | 38 526.00 |
CU Autres participations | 225 249.00 | 42 500.00 | 182 749.00 | 85 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 341.00 | 28 341.00 | 28 341.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | 764.00 | 2 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 484 987.00 | 4 270 824.00 | 1 214 162.00 | 1 268 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 287.00 | 10 287.00 | 17 110.00 | |
BT Marchandises | 443 943.00 | 1 564.00 | 442 378.00 | 782 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 158.00 | 55 601.00 | 1 676 557.00 | 2 066 915.00 |
BZ Autres créances | 365 819.00 | 365 819.00 | 353 126.00 | |
CF Disponibilités | 243 364.00 | 243 364.00 | 266 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 455.00 | 21 455.00 | 27 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 819 029.00 | 57 165.00 | 2 761 863.00 | 3 513 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 304 016.00 | 4 327 990.00 | 3 976 026.00 | 4 782 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 096.00 | 400 096.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 009.00 | 40 009.00 | ||
DG Autres réserves | 401 230.00 | 654 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 583.00 | -253 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 782 752.00 | 841 336.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 378.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 378.00 | 35 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 535.00 | 2 105 439.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 478.00 | 12 209.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 379.00 | 2 057.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 261.00 | 1 157 443.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 168.00 | 276 595.00 | ||
EA Autres dettes | 115 073.00 | 352 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 187 895.00 | 3 906 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 026.00 | 4 782 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 485.00 | 3 533 645.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524 727.00 | 1 595 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 063 146.00 | 4 201 894.00 | 9 265 041.00 | 9 536 951.00 |
FG Production vendue services | 329 854.00 | 329 854.00 | 315 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 001.00 | 4 201 894.00 | 9 594 895.00 | 9 852 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 464.00 | 29 620.00 | ||
FQ Autres produits | 21 064.00 | 30 442.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 708 425.00 | 9 912 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 539 932.00 | 7 920 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 338 845.00 | 154 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 610.00 | 144 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 822.00 | 79.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 729 057.00 | 711 256.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 420.00 | 108 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 503 505.00 | 573 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 783.00 | 252 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 374.00 | 158 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 564.00 | 8 354.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 378.00 | |||
GE Autres charges | 76 766.00 | 35 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 787 061.00 | 10 068 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 636.00 | -156 685.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 263.00 | 18 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 263.00 | 18 407.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 500.00 | 29 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 652.00 | 53 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 152.00 | 82 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -61 889.00 | -64 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 525.00 | -220 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 234.00 | 2 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 234.00 | 2 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 398.00 | 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 254.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 652.00 | 35 237.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 582.00 | -32 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 583.00 | -253 761.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 337.00 | 35 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 809.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 621.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 562.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 484 987.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 367.00 | 156 987.00 | 4 213 354.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 378.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 5 378.00 | 35 000.00 | 5 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 5 378.00 | 35 000.00 | 5 378.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 28 341.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 211 163.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 506 244.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 435.00 | |||
VB T. V. A. | 80 439.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | |||
VP Divers | 25 742.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 134.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 056.00 | 2 102 715.00 | 28 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 727.00 | 1 524 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 808.00 | 141 777.00 | 229 031.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 198.00 | 922 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 556.00 | 34 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 503.00 | 50 503.00 | ||
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 004.00 | 131 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 478.00 | 8 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 073.00 | 115 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 247.00 | 2 934 217.00 | 229 031.00 | |