SERMATI
Dépôt
| Dénomination | SERMATI |
| Siren | 339780595 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 1239 |
| Numéro de Gestion | 1986B00171 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46400 Saint-Céré |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 055.00 | 300 842.00 | 212 213.00 | |
AN Terrains | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AP Constructions | 6 372 145.00 | 3 188 366.00 | 3 183 779.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 121 005.00 | 7 524 461.00 | 6 596 544.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 348.00 | 877 289.00 | 274 059.00 | |
AV Immobilisations en cours | 570 742.00 | 570 742.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 443.00 | 42 443.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 923 188.00 | 11 890 959.00 | 11 032 229.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 336.00 | 1 225 336.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648 635.00 | 648 635.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 556 955.00 | 18 556 955.00 | ||
BZ Autres créances | 533 329.00 | 533 329.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 995 087.00 | 2 995 087.00 | ||
CF Disponibilités | 3 387 306.00 | 3 387 306.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 104 339.00 | 1 104 339.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 450 987.00 | 28 450 987.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 374 175.00 | 11 890 959.00 | 39 483 216.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | |||
DG Autres réserves | 7 177 060.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605 223.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 801 783.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533 210.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 725.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 698 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 686.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632 130.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | |||
EA Autres dettes | 167 763.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 681 433.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 483 216.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 466 053.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 823 712.00 | 10 517 254.00 | 26 340 966.00 | |
FG Production vendue services | 1 579 802.00 | 2 241 966.00 | 3 821 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 403 514.00 | 12 759 220.00 | 30 162 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 332.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 538 067.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 380 868.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 187.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 968 508.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 695 167.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 111 807.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 335 376.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 588 434.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 120 347.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 417 720.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 938.00 | |||
GN Différences positives de change | 19 552.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 390.00 | |||
GS Différences négatives de change | 44 949.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147 338.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 848.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 334 871.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 867.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 883.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 637.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 246.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 015.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 481 880.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 725 440.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 217.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605 223.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 301.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 332.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 526.00 | 228 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614 948.00 | 4 314 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 530.00 | 913.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 941 003.00 | 4 543 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 055.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 137.00 | 561 318.00 | 22 367 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000 137.00 | 561 318.00 | 22 923 188.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 722.00 | 38 120.00 | 300 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 562 634.00 | 1 550 315.00 | 522 831.00 | 11 590 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825 356.00 | 1 588 435.00 | 522 831.00 | 11 890 959.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 443.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 556 955.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
VB T. V. A. | 66 902.00 | |||
VC Groupe et associés | 395 101.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 926.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 104 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 237 065.00 | 20 194 622.00 | 42 443.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533 203.00 | 1 528 270.00 | 4 117 976.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 140 000.00 | 210 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282 686.00 | 5 282 686.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 195.00 | 1 374 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 360.00 | 863 360.00 | ||
VW T.V.A. | 1 358 471.00 | 1 358 471.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 104.00 | 36 104.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 725.00 | 12 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 763.00 | 167 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 982 575.00 | 10 767 642.00 | 4 327 976.00 | 886 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 692 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 784.00 | |||