OUTILS - OCEANS
Dépôt
| Dénomination | OUTILS - OCEANS |
| Siren | 339806036 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2381 |
| Numéro de Gestion | 1987B00378 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29170 Saint-Evarzec |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 759.00 | 203 102.00 | 11 656.00 | 42 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 623.00 | 1 143.00 | 25 481.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 664.00 | 551 834.00 | 73 830.00 | 54 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 186.00 | 207 439.00 | 23 746.00 | 36 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 29 991.00 | 29 991.00 | 91.00 | |
BF Prêts | 12 507.00 | 12 507.00 | 14 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 664.00 | 7 664.00 | 7 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 394.00 | 963 518.00 | 184 876.00 | 173 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 975.00 | 172 975.00 | 174 576.00 | |
BN En cours de production de biens | 37 452.00 | 37 452.00 | 31 674.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 356.00 | 168 356.00 | 120 474.00 | |
BT Marchandises | 262 256.00 | 3 757.00 | 258 499.00 | 353 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 556.00 | 410.00 | 826 146.00 | 556 735.00 |
BZ Autres créances | 64 685.00 | 64 685.00 | 38 036.00 | |
CF Disponibilités | 249 304.00 | 249 304.00 | 354 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 433.00 | 40 433.00 | 9 344.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 822 018.00 | 4 167.00 | 1 817 851.00 | 1 638 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 412.00 | 967 686.00 | 2 002 727.00 | 1 812 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
DG Autres réserves | 1 010 943.00 | 949 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 318.00 | 191 499.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 317 098.00 | 1 236 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 580.00 | 105 734.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 498.00 | 231 089.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 191.00 | 216 387.00 | ||
EA Autres dettes | 9 218.00 | 4 415.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 912.00 | 13 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 685 249.00 | 573 760.00 | ||
ED (V) | 379.00 | 2 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 727.00 | 1 812 643.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 502.00 | 533 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 531 201.00 | 161 550.00 | 1 692 750.00 | 1 453 952.00 |
FD Production vendue biens | 1 730 081.00 | 260 744.00 | 1 990 825.00 | 1 528 037.00 |
FG Production vendue services | 179 158.00 | 10 782.00 | 189 940.00 | 152 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 440.00 | 433 076.00 | 3 873 515.00 | 3 134 141.00 |
FM Production stockée | 53 661.00 | 29 162.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 165.00 | 4 593.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 372.00 | 26 052.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 271.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 755.00 | 3 194 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902 294.00 | 997 182.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 006.00 | -111 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 440 901.00 | 313 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 601.00 | -36 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 137 942.00 | 833 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 650.00 | 31 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 686 609.00 | 582 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 132.00 | 220 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 964.00 | 75 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167.00 | |||
GE Autres charges | 18 938.00 | 24 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 668 204.00 | 2 931 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 282 551.00 | 263 207.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2 447.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 931.00 | 4 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 408.00 | 6 960.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 002.00 | 1 502.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 568.00 | 4 317.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 570.00 | 5 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 838.00 | 1 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 389.00 | 264 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 009.00 | 72 651.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 163.00 | 3 201 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 845.00 | 3 009 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 318.00 | 191 499.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 396.00 | 19 791.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 372.00 | 8 497.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 921.00 | 9 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 939.00 | 26 623.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 595.00 | 51 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 921.00 | 31 051.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 455.00 | 108 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 241 382.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 856 850.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 809.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | 50 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 989.00 | 1 148 394.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 700.00 | 31 726.00 | 13 180.00 | 204 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 035.00 | 44 238.00 | -1.00 | 759 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 734.00 | 75 964.00 | 13 180.00 | 963 518.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 3 757.00 | 3 757.00 | ||
6T Sur comptes clients | 410.00 | 410.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 167.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 507.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 664.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | |||
UX Autres créances clients | 826 064.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 476.00 | |||
VB T. V. A. | 18 054.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 846.00 | 931 675.00 | 20 171.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 580.00 | 80 833.00 | 6 863.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 498.00 | 251 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 520.00 | 130 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 302.00 | 119 302.00 | ||
VW T.V.A. | 35 209.00 | 35 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 912.00 | 28 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 249.00 | 664 502.00 | 6 863.00 | 13 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 120.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 21.00 | 21.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | ||