ATDV
Dépôt
| Dénomination | ATDV |
| Siren | 339813677 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12580 |
| Numéro de Gestion | 1997B01082 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77295 MITRY-MORY |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 957.00 | 10 957.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 824.00 | 5 005.00 | 4 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 729.00 | 217 067.00 | 7 662.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 475.00 | 61 475.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 306 986.00 | 233 029.00 | 73 956.00 | |
BT Marchandises | 633 000.00 | 633 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 792.00 | 64 995.00 | 1 085 796.00 | |
BZ Autres créances | 41 863.00 | 41 863.00 | ||
CF Disponibilités | 66 643.00 | 66 643.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | 13 182.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 905 480.00 | 64 995.00 | 1 840 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 465.00 | 298 024.00 | 1 914 441.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 654 537.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 603.00 | |||
DL TOTAL (I) | 917 139.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 956.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 278.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 920.00 | |||
EA Autres dettes | 3 148.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 997 302.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 441.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 302.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 099 396.00 | 46 811.00 | 4 146 207.00 | |
FG Production vendue services | 37 512.00 | 37 512.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 909.00 | 46 811.00 | 4 183 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 471.00 | |||
FQ Autres produits | 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 197 304.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 371 199.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 456.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 734 099.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 446.00 | |||
FY Salaires et traitements | 641 887.00 | |||
FZ Charges sociales | 269 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 730.00 | |||
GE Autres charges | 154.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 141 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 715.00 | |||
GN Différences positives de change | 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 372.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 609.00 | |||
GS Différences négatives de change | 999.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 607.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 235.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 480.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 198.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 792.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 691.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 259.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 136.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 666.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 064.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 603.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 731.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 471.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 727.00 | 12 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 159.00 | 12 517.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | 234 553.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 475.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 691.00 | 306 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 957.00 | 10 957.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 342.00 | 3 731.00 | 222 072.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 299.00 | 3 731.00 | 233 029.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 64 995.00 | 64 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 995.00 | 64 995.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 995.00 | 64 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 475.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 071 461.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 663.00 | |||
VB T. V. A. | 4 462.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 312.00 | 1 205 837.00 | 61 475.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 956.00 | 62 956.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 278.00 | 675 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 565.00 | 62 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 709.00 | 73 709.00 | ||
VW T.V.A. | 104 753.00 | 104 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 892.00 | 14 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 302.00 | 997 302.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 49.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 757.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 536.00 | |||
ST Autres comptes | 540 758.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 099.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 153.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 293.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 446.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 259 314.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 650.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||