CLINIQUE DU SAINT COEUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU SAINT COEUR |
| Siren | 339840118 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 4576 |
| Numéro de Gestion | 1987B00006 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41100 Vendôme |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 339.00 | 62 446.00 | 127 893.00 | 112 258.00 |
AP Constructions | 347 714.00 | 30 360.00 | 317 354.00 | 269 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 793.00 | 580 457.00 | 336 336.00 | 352 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 869.00 | 106 006.00 | 111 864.00 | 106 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 463.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 33 737.00 | 33 737.00 | 33 737.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | |||
BF Prêts | 186 634.00 | 186 634.00 | 168 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 123 710.00 | 779 269.00 | 1 344 441.00 | 1 276 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 237.00 | 329 237.00 | 283 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 453.00 | 11 419.00 | 897 034.00 | 1 029 395.00 |
BZ Autres créances | 6 282 894.00 | 50 247.00 | 6 232 647.00 | 5 967 765.00 |
CF Disponibilités | 29 845.00 | 29 845.00 | 1 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 269 222.00 | 269 222.00 | 271 081.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 819 651.00 | 61 666.00 | 7 757 985.00 | 7 552 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 361.00 | 840 935.00 | 9 102 426.00 | 8 829 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 603.00 | 299 603.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | 29 960.00 | ||
DH Report à nouveau | 828 380.00 | 1 163 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 774.00 | -334 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 921 170.00 | 1 157 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 389.00 | 18 816.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 032.00 | 50 476.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 421.00 | 69 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 86.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 391.00 | 4 908 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 030.00 | 17 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 013.00 | 1 544 202.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 768.00 | 1 094 676.00 | ||
EA Autres dettes | 70 481.00 | 37 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 041 835.00 | 7 602 194.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 102 426.00 | 8 829 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 887 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 838 130.00 | 10 838 130.00 | 11 454 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 838 130.00 | 10 838 130.00 | 11 454 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 608 708.00 | 289 370.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 480 929.00 | 121 541.00 | ||
FQ Autres produits | 115 427.00 | 78 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 043 195.00 | 11 944 281.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 339 337.00 | 1 488 698.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 403.00 | 3 446.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 716 879.00 | 3 749 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 802 347.00 | 811 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 139 722.00 | 4 022 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 448 668.00 | 1 419 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214 147.00 | 183 341.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 538.00 | 7 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 174.00 | 8 890.00 | ||
GE Autres charges | 49 521.00 | 59 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 131 744.00 | 12 149 223.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 550.00 | -204 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 376.00 | 75 512.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 59 376.00 | 75 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 658.00 | 216 153.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 214 658.00 | 216 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 282.00 | -140 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -243 832.00 | -345 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 806.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 806.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 806.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | -15 505.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 102 570.00 | 12 019 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 339 344.00 | 12 354 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 774.00 | -334 884.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 982.00 | 193 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 087.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 069.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 145.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 975.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 123 710.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 830.00 | 22 616.00 | 62 446.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 294.00 | 191 530.00 | 716 823.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 124.00 | 214 146.00 | 779 270.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 86 389.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 292.00 | 74 174.00 | 4 045.00 | 139 421.00 |
6T Sur comptes clients | 21 405.00 | 3 017.00 | 13 003.00 | 11 419.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 438.00 | 7 520.00 | 6 711.00 | 50 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 843.00 | 10 537.00 | 19 714.00 | 61 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 135.00 | 84 711.00 | 23 759.00 | 201 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 711.00 | 23 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 33 737.00 | |||
UP Prêts | 186 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 171.00 | 800.00 | 220 371.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 156.00 | 5 497 156.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||