MATEBOIS
Dépôt
| Dénomination | MATEBOIS |
| Siren | 339843005 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1825 |
| Numéro de Gestion | 1987B00030 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21160 MARSANNAY LA COTE |
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 6 028.00 | 1 202.00 | 2 185.00 |
AN Terrains | 7 707.00 | 7 707.00 | 6 129.00 | |
AP Constructions | 177 655.00 | 114 147.00 | 63 507.00 | 43 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 551.00 | 498 049.00 | 260 501.00 | 219 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 176.00 | 559 740.00 | 217 435.00 | 257 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
BF Prêts | 10 305.00 | 10 305.00 | 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | 5 147.00 | 5 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 769 395.00 | 1 177 967.00 | 591 428.00 | 543 536.00 |
BT Marchandises | 1 647 196.00 | 54 416.00 | 1 592 780.00 | 1 526 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 199.00 | 38 163.00 | 1 323 036.00 | 1 071 794.00 |
BZ Autres créances | 362 641.00 | 362 641.00 | 292 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 426 393.00 | 426 393.00 | 284 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 685.00 | 60 685.00 | 59 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 958 115.00 | 92 579.00 | 3 865 535.00 | 3 334 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 511.00 | 1 270 546.00 | 4 456 964.00 | 3 878 471.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 132.00 | 66 521.00 | ||
DG Autres réserves | 321 008.00 | 419 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 208.00 | 212 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 747 349.00 | 1 653 201.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 203.00 | 631 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 577.00 | 1 203 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 000.00 | 363 577.00 | ||
EA Autres dettes | 95 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 683 614.00 | 2 199 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 964.00 | 3 878 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 408.00 | 1 681 201.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 994 823.00 | 7 994 823.00 | 6 829 165.00 | |
FD Production vendue biens | 1 004 067.00 | 1 004 067.00 | 937 881.00 | |
FG Production vendue services | 137 832.00 | 137 832.00 | 129 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 136 724.00 | 9 136 724.00 | 7 896 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 900.00 | 227.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 748.00 | 62 939.00 | ||
FQ Autres produits | 26 196.00 | 27 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 253 568.00 | 7 987 558.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 317 225.00 | 5 398 783.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 602.00 | -42 863.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 731.00 | 14 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 982 879.00 | 944 141.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 566.00 | 109 183.00 | ||
FY Salaires et traitements | 839 294.00 | 780 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 530.00 | 257 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 899.00 | 118 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 228.00 | 61 187.00 | ||
GE Autres charges | 70 496.00 | 32 266.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 700 249.00 | 7 674 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 553 318.00 | 313 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 749.00 | 612.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 749.00 | 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 180.00 | 7 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 180.00 | 7 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 431.00 | -7 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 546 887.00 | 306 139.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 041.00 | 5 241.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 251.00 | 14 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 292.00 | 19 524.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 526.00 | 15 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 742.00 | 11 379.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 268.00 | 27 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 023.00 | -7 568.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 702.00 | 86 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 609.00 | 8 007 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 401.00 | 7 795 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 208.00 | 212 230.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 853.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 327.00 | 175 063.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | 12 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 161.00 | 187 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 300.00 | 1 739 089.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 328.00 | 15 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 628.00 | 1 769 395.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 045.00 | 983.00 | 6 028.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 579.00 | 114 916.00 | 58 557.00 | 1 171 938.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 625.00 | 115 899.00 | 58 557.00 | 1 177 967.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 26 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 38 359.00 | 54 416.00 | 38 359.00 | 54 416.00 |
6T Sur comptes clients | 77 740.00 | 10 812.00 | 50 388.00 | 38 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 099.00 | 65 228.00 | 88 748.00 | 92 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 099.00 | 65 228.00 | 88 748.00 | 118 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 228.00 | 88 748.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 10 305.00 | 10 305.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | 5 147.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 572.00 | 44 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 316 627.00 | 1 316 627.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
VB T. V. A. | 14 303.00 | 14 303.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
VP Divers | 48 709.00 | 48 709.00 | ||
VC Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 388.00 | 296 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 685.00 | 60 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 978.00 | 1 799 978.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 952.00 | 141 746.00 | 443 398.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 577.00 | 1 509 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 604.00 | 111 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 623.00 | 110 623.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 129 784.00 | 129 784.00 | ||
VW T.V.A. | 40 445.00 | 40 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 644.00 | 95 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 614.00 | 2 157 408.00 | 443 398.00 | 82 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 526.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 300 060.00 | |||
YT Sous‐traitance | 8 960.00 | 11 186.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 936.00 | 406 743.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 194.00 | 166 360.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 411.00 | 17 493.00 | ||
ST Autres comptes | 352 375.00 | 342 357.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 879.00 | 944 141.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 52 645.00 | 58 713.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 921.00 | 50 470.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 566.00 | 109 183.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 831 177.00 | 1 578 012.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 524 509.00 | 1 272 690.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||