CASTELMAIS (SAS)
Dépôt
| Dénomination | CASTELMAIS (SAS) |
| Siren | 339873374 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1124 |
| Numéro de Gestion | 1987B90013 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47700 Casteljaloux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 143 996.00 | 127 430.00 | 16 566.00 | 21 233.00 |
AP Constructions | 1 231 488.00 | 989 481.00 | 242 006.00 | 261 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 043 762.00 | 1 290 368.00 | 753 394.00 | 671 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 549.00 | 36 126.00 | 16 423.00 | 20 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | 2 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 473 889.00 | 2 443 406.00 | 1 030 483.00 | 977 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 196 766.00 | 196 766.00 | 193 191.00 | |
BT Marchandises | 24 857.00 | 24 857.00 | 29 103.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 428.00 | 7 428.00 | 4 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 638.00 | 735 638.00 | 699 832.00 | |
BZ Autres créances | 91 887.00 | 91 887.00 | 92 065.00 | |
CF Disponibilités | 73 740.00 | 73 740.00 | 46 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 132.00 | 4 132.00 | 3 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 452.00 | 1 134 452.00 | 1 088 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 342.00 | 2 443 406.00 | 2 164 935.00 | 2 066 160.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 993.00 | 69 993.00 | ||
DG Autres réserves | 506 041.00 | 383 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 291.00 | 122 217.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 375.00 | 48 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 064 702.00 | 944 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 626.00 | 35 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 626.00 | 35 669.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 007.00 | 740 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 884.00 | 85 878.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 700.00 | |||
EA Autres dettes | 228 519.00 | 203 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 064 606.00 | 1 085 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 935.00 | 2 066 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 412.00 | 1 085 580.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 987 549.00 | 1 671 072.00 | 4 658 621.00 | 5 535 044.00 |
FG Production vendue services | 29 007.00 | 29 007.00 | 55 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 556.00 | 1 671 072.00 | 4 687 629.00 | 5 590 622.00 |
FM Production stockée | 3 575.00 | 60 363.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 889.00 | 6 447.00 | ||
FQ Autres produits | 218.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 711 312.00 | 5 657 511.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 488 897.00 | 4 332 938.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 245.00 | 5 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 391.00 | 652 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 059.00 | 73 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 258.00 | 196 743.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 761.00 | 80 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 700.00 | 137 265.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 801.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 513 317.00 | 5 479 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 197 995.00 | 178 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 901.00 | 1 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 901.00 | 1 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 901.00 | -1 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 093.00 | 176 311.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 868.00 | 7 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 494.00 | 9 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 439.00 | 52 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 812.00 | 5 665 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 520.00 | 5 542 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 291.00 | 122 217.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 847.00 | 6 447.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 449.00 | 205 746.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 542.00 | 205 746.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 398.00 | 3 471 796.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 398.00 | 3 473 889.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 735.00 | 142 700.00 | 52 030.00 | 2 443 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352 735.00 | 142 700.00 | 52 030.00 | 2 443 406.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 626.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 669.00 | 42.00 | 35 626.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 669.00 | 42.00 | 35 626.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 735 638.00 | |||
VB T. V. A. | 82 027.00 | |||
VP Divers | 3 852.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 487.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 752.00 | 833 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 007.00 | 736 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 291.00 | 50 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 000.00 | 226 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 412.00 | 1 064 412.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 21 671.00 | 31 727.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 071.00 | 9 021.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -144.00 | 7 221.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 094.00 | 29 753.00 | ||
ST Autres comptes | 437 698.00 | 574 752.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 391.00 | 652 476.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 061.00 | 21 238.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 998.00 | 52 017.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 059.00 | 73 255.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 270 694.00 | 309 906.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 952.00 | 623 274.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||