GROUPE DUFFORT SAINT GERMAIN EN LAYE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE DUFFORT SAINT GERMAIN EN LAYE |
| Siren | 339880163 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15592 |
| Numéro de Gestion | 1987B00276 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78560 LE PORT MARLY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 056 034.00 | 48 034.00 | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 439.00 | 175 279.00 | 86 160.00 | 82 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 441.00 | 848 972.00 | 874 469.00 | 1 000 607.00 |
BF Prêts | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 148 146.00 | 148 146.00 | 145 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 341 107.00 | 1 072 285.00 | 2 268 822.00 | 2 386 404.00 |
BN En cours de production de biens | 42 052.00 | 42 052.00 | 45 185.00 | |
BT Marchandises | 9 996 541.00 | 41 855.00 | 9 954 685.00 | 11 198 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 063.00 | 101 063.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 321.00 | 27 880.00 | 1 582 441.00 | 1 442 461.00 |
BZ Autres créances | 1 924 063.00 | 1 924 063.00 | 1 616 033.00 | |
CF Disponibilités | 1 174 401.00 | 1 174 401.00 | 1 355 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 246.00 | 164 246.00 | 58 740.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 012 687.00 | 69 735.00 | 14 942 952.00 | 15 716 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 794.00 | 1 142 020.00 | 17 211 773.00 | 18 103 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 047.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 230 120.00 | 1 485 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 512.00 | 148 512.00 | ||
DG Autres réserves | 196 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 20.00 | -1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 416.00 | 196 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 050 436.00 | 1 829 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 861.00 | 2 173 731.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 293 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 364.00 | 378 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240 354.00 | 10 502 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 816.00 | 603 676.00 | ||
EA Autres dettes | 2 878 945.00 | 2 119 249.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 986.00 | 202 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 161 337.00 | 16 273 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 211 773.00 | 18 103 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 733 973.00 | 15 894 439.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 861.00 | 670 631.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 37 202 162.00 | 138 252.00 | 37 340 415.00 | 41 922 189.00 |
FD Production vendue biens | 11 304.00 | 11 304.00 | 7 263.00 | |
FG Production vendue services | 2 885 618.00 | 2 885 618.00 | 3 266 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 099 083.00 | 138 252.00 | 40 237 336.00 | 45 196 307.00 |
FM Production stockée | -3 133.00 | 13 435.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 154.00 | 80 535.00 | ||
FQ Autres produits | 22 460.00 | 12 450.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 282 817.00 | 45 303 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 439 888.00 | 39 971 546.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 218 744.00 | -1 611 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 182.00 | 54 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 814 222.00 | 3 329 958.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 475 521.00 | 417 931.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 722 190.00 | 1 796 275.00 | ||
FZ Charges sociales | 754 917.00 | 785 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 328.00 | 174 180.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 855.00 | 16 799.00 | ||
GE Autres charges | 9 147.00 | 3 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 728 994.00 | 44 938 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -446 176.00 | 365 097.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 133.00 | 26 145.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 332.00 | 26 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 529.00 | 52 071.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 529.00 | 52 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 197.00 | -25 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -510 373.00 | 339 172.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 962.00 | 2 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 962.00 | 2 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 005.00 | 27 702.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 852.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 005.00 | 56 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 043.00 | -54 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 766.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 302 111.00 | 45 332 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 826 527.00 | 45 136 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 416.00 | 196 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 034.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 791.00 | 57 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 535.00 | 4 658.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 361.00 | 61 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 193.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 341 107.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 034.00 | 48 034.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 923.00 | 179 328.00 | 1 024 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 957.00 | 179 328.00 | 1 072 285.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 799.00 | 41 855.00 | 16 799.00 | 41 855.00 |
6T Sur comptes clients | 28 722.00 | 842.00 | 27 880.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 521.00 | 41 855.00 | 17 641.00 | 69 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 521.00 | 41 855.00 | 17 641.00 | 69 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 855.00 | 17 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 148 146.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 353.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 576 968.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | |||
VB T. V. A. | 211 173.00 | |||
VP Divers | 11 720.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 726.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 823.00 | 3 700 677.00 | 148 146.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 861.00 | 369 861.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240 354.00 | 9 240 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 076.00 | 194 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 391.00 | 212 391.00 | ||
VW T.V.A. | 73 598.00 | 73 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 752.00 | 105 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878 945.00 | 2 878 945.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 986.00 | 158 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 733 973.00 | 14 733 973.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35.00 | |||