SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D' AMENAGEMENT RUEIL AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D' AMENAGEMENT RUEIL AMENAGEMENT |
| Siren | 339915035 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25061 |
| Numéro de Gestion | 1987B00101 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 262.00 | 34 575.00 | 2 688.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 568.00 | 59 342.00 | 45 226.00 | 56 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 023.00 | 20 023.00 | 20 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 928.00 | 93 917.00 | 68 011.00 | 88 144.00 |
BN En cours de production de biens | 134 294 419.00 | 134 294 419.00 | 81 436 118.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 722.00 | 15 722.00 | 17 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082 568.00 | 15 082 568.00 | 6 044 800.00 | |
BZ Autres créances | 11 471 499.00 | 11 471 499.00 | 15 993 289.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 376 914.00 | |||
CF Disponibilités | 8 818 104.00 | 8 818 104.00 | 5 998 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | 5 397.00 | 105 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 169 687 709.00 | 169 687 709.00 | 115 973 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 849 637.00 | 93 917.00 | 169 755 720.00 | 116 061 273.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 129 444.00 | 873 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 490.00 | 255 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 554 627.00 | 1 297 137.00 | ||
DP Provisions pour risques | 304 860.00 | 304 259.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 379 328.00 | 9 251 480.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 684 188.00 | 9 555 738.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 773 153.00 | 83 686 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 702.00 | 8 273 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 733.00 | 1 385 889.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 715 869.00 | 907 114.00 | ||
EA Autres dettes | 3 793 247.00 | 525 513.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 429 201.00 | 10 429 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 516 905.00 | 105 208 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 755 720.00 | 116 061 273.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 712 137.00 | 20 727 748.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 780 313.00 | 33 780 313.00 | 14 332 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 780 313.00 | 33 780 313.00 | 14 332 897.00 | |
FM Production stockée | 86 635 943.00 | 22 828 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 037 013.00 | 1 739 431.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 453 275.00 | 38 900 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 510 164.00 | 23 082 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 777 643.00 | 14 073 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 445.00 | 545 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | 11 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 497 891.00 | 494 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 697.00 | 225 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 133.00 | 25 494.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 379 930.00 | 2 509.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 071 515.00 | 38 460 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 381 760.00 | 439 669.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 270.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270.00 | 25.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 270.00 | 25.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 030.00 | 439 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 409.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 589.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 589.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 540.00 | 126 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 453 545.00 | 38 900 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 196 055.00 | 38 644 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 490.00 | 255 864.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 568.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 928.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 262.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 568.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 928.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 575.00 | 9 000.00 | 34 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 209.00 | 11 133.00 | 59 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 784.00 | 20 133.00 | 93 917.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 684 188.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 555 738.00 | 4 379 930.00 | 9 251 479.00 | 4 684 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 555 738.00 | 4 379 930.00 | 9 251 479.00 | 4 684 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 379 930.00 | 9 251 479.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 082 568.00 | |||
VP Divers | 11 471 499.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 559 539.00 | 26 559 464.00 | 75.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 186.00 | 12 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 760 967.00 | 11 156 199.00 | 50 010 088.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652 702.00 | 452 702.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 733.00 | 1 152 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 869.00 | 715 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793 247.00 | 3 793 247.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 429 201.00 | 10 429 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 516 905.00 | 27 712 137.00 | 50 010 088.00 | 85 794 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650 000.00 | |||