INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
Dépôt
| Dénomination | INFORMATION ET DEVELOPPEMENT SOCIAL |
| Siren | 339934796 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30008 |
| Numéro de Gestion | 1996B13034 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 049.00 | 91 932.00 | 67 117.00 | 67 271.00 |
AN Terrains | 545 809.00 | 545 809.00 | 545 809.00 | |
AP Constructions | 2 702 442.00 | 848 034.00 | 1 854 408.00 | 1 953 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 290.00 | 630 843.00 | 395 446.00 | 476 695.00 |
CU Autres participations | 4 123 330.00 | 310 987.00 | 3 812 342.00 | 3 815 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838 603.00 | 22 991.00 | 815 612.00 | 803 967.00 |
BF Prêts | 51 743.00 | 51 743.00 | 57 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 143.00 | 31 143.00 | 31 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 478 409.00 | 1 904 788.00 | 7 573 621.00 | 7 751 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | 5 074.00 | 5 074.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 190.00 | 111 959.00 | 923 230.00 | 794 727.00 |
BZ Autres créances | 2 353 322.00 | 2 353 322.00 | 2 230 267.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 512.00 | 21 737.00 | 4 776.00 | 5 719.00 |
CF Disponibilités | 126 916.00 | 126 916.00 | 41 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | 24 601.00 | 27 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 571 615.00 | 133 696.00 | 3 437 919.00 | 3 104 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 024.00 | 2 038 484.00 | 11 011 540.00 | 10 856 087.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 127.00 | 459 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 653 102.00 | 5 653 102.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 374 558.00 | 1 509 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 530.00 | 115 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 142 317.00 | 7 956 787.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 786.00 | 1 469 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 883.00 | 946 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 614.00 | 128 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 195.00 | 312 547.00 | ||
EA Autres dettes | 3 744.00 | 42 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 869 223.00 | 2 899 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 540.00 | 10 856 087.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 95 260.00 | 95 260.00 | 212 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 479 240.00 | 1 479 240.00 | 1 198 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 500.00 | 1 574 500.00 | 1 410 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 227.00 | 24 290.00 | ||
FQ Autres produits | 167 529.00 | 148 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 752 256.00 | 1 583 359.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 670.00 | 56 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 672 528.00 | 641 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 106.00 | 32 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 414 469.00 | 469 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 693.00 | 225 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 186 959.00 | 188 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 218.00 | 61 479.00 | ||
GE Autres charges | 11 927.00 | 21 890.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 581 570.00 | 1 696 594.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 685.00 | -113 236.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 313 632.00 | 316 307.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 742.00 | 12 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 833.00 | 105.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 872.00 | 238 531.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 409 078.00 | 567 373.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 017.00 | 32.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 268.00 | 179 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 286.00 | 179 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 324 793.00 | 387 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 478.00 | 274 718.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 069.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 080.00 | 1 726.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 149.00 | 1 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 143.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 811.00 | 156 049.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 811.00 | 161 192.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338.00 | -159 465.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 286.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 483.00 | 2 152 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 953.00 | 2 037 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 530.00 | 115 253.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 488.00 | 5 741.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 000.00 | 21.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 321.00 | 6 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123 629.00 | 38 214.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 558 949.00 | 44 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 971.00 | 159 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 540.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 82 886.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 212.00 | 83 811.00 | 5 044 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 212.00 | 91 783.00 | 9 478 409.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 847.00 | 175.00 | 7 971.00 | 37 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 093.00 | 186 784.00 | 1 478 877.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 940.00 | 186 959.00 | 7 971.00 | 1 515 928.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 882.00 | 54 882.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 333 979.00 | |||
6T Sur comptes clients | 73 670.00 | 47 218.00 | 8 928.00 | 111 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 793.00 | 1 017.00 | 74.00 | 21 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 121.00 | 48 235.00 | 90 800.00 | 522 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 121.00 | 48 235.00 | 90 800.00 | 522 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 218.00 | 8 928.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 017.00 | 81 872.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 838 603.00 | |||
UP Prêts | 51 743.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 31 143.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 338.00 | |||
UX Autres créances clients | 846 852.00 | |||
VB T. V. A. | 39 200.00 | |||
VP Divers | 25 021.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 281 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 603.00 | 3 413 113.00 | 921 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 320.00 | 6 320.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 466.00 | 148 221.00 | 691 554.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 464.00 | 255 464.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 614.00 | 235 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 162.00 | 38 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 522.00 | 119 522.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | ||
VW T.V.A. | 168 560.00 | 168 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 029 419.00 | 1 029 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 223.00 | 2 011 977.00 | 691 554.00 | 165 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 575.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||