T.P. GEO
Dépôt
| Dénomination | T.P. GEO |
| Siren | 340018688 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5334 |
| Numéro de Gestion | 1987B00031 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71150 Fontaines |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 514.00 | 112 306.00 | 73 207.00 | 112 635.00 |
AN Terrains | 6 875.00 | 6 875.00 | 6 875.00 | |
AP Constructions | 41 468.00 | 11 240.00 | 30 227.00 | 20 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 391.00 | 629 553.00 | 849 837.00 | 613 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 365.00 | 98 138.00 | 9 227.00 | 30 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 544.00 | |||
AX Avances et acomptes | 26 880.00 | |||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 054.00 | 26 054.00 | 18 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 848 669.00 | 851 239.00 | 997 430.00 | 853 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 031.00 | 293 031.00 | 245 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 577.00 | 9 577.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 664.00 | 12 527.00 | 1 962 137.00 | 1 065 483.00 |
BZ Autres créances | 584 943.00 | 16 000.00 | 568 943.00 | 463 020.00 |
CF Disponibilités | 305 733.00 | 305 733.00 | 439 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 307.00 | 32 307.00 | 42 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 200 258.00 | 28 527.00 | 3 171 730.00 | 2 254 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 928.00 | 879 766.00 | 4 169 161.00 | 3 108 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 145.00 | 415 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 061.00 | 303 868.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 128.00 | 18 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 382 335.00 | 1 012 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 524.00 | 29 231.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 524.00 | 29 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 753.00 | 448 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 629.00 | 555 175.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 243.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 984.00 | 631 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 417.00 | 268 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286.00 | 162 857.00 | ||
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 730.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 736 301.00 | 2 067 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 161.00 | 3 108 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 179.00 | 2 067 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 184.00 | 21 295.00 | 21 479.00 | 194 411.00 |
FG Production vendue services | 8 363 270.00 | 20 259.00 | 8 383 530.00 | 4 989 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 455.00 | 41 554.00 | 8 405 010.00 | 5 183 833.00 |
FM Production stockée | 4 230.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 668.00 | 15 828.00 | ||
FQ Autres produits | 324.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 479 003.00 | 5 204 827.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 362 394.00 | 1 315 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 962.00 | -21 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 309 738.00 | 2 522 784.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 572.00 | 25 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 415.00 | 429 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 355 749.00 | 289 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 864.00 | 224 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 111.00 | 5 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 356.00 | |||
GE Autres charges | 5 510.00 | 10 619.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 930 392.00 | 4 813 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 611.00 | 391 536.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 24 223.00 | 62 870.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -12 000.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 198.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 897.00 | 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 095.00 | 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 550.00 | 9 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 550.00 | 9 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 455.00 | -9 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 380.00 | 432 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565.00 | 10 369.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 132.00 | 3 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 717.00 | 14 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 440.00 | 1 491.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 879.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 633.00 | 18 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 954.00 | 19 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 236.00 | -5 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 082.00 | 123 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 061.00 | 303 868.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 935.00 | 122 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 514.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 107.00 | 523 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 854.00 | 4 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 476.00 | 527 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 514.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 424.00 | 30 132.00 | 1 635 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 424.00 | 30 132.00 | 1 848 669.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 878.00 | 39 427.00 | 112 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 748.00 | 272 436.00 | 3 252.00 | 738 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 627.00 | 311 864.00 | 3 252.00 | 851 239.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 231.00 | 30 650.00 | 9 357.00 | 50 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 231.00 | 30 650.00 | 9 357.00 | 50 524.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 054.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 183.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 961 481.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | |||
VB T. V. A. | 346 441.00 | |||
VP Divers | 17 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 202 289.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 307.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 970.00 | 2 591 916.00 | 26 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 193.00 | 177 344.00 | 424 195.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 433.00 | 60 000.00 | 220 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 984.00 | 1 105 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 497.00 | 80 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 028.00 | 103 028.00 | ||
VW T.V.A. | 163 397.00 | 163 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 494.00 | 20 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 286.00 | 8 571.00 | 25 715.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 292.00 | 24 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 058.00 | 1 746 060.00 | 669 910.00 | 225 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 627.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 490.00 | |||