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ETABLISSEMENTS FABRE

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS FABRE
Siren340024157
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0702
Numéro de dépôtB2018/002735
Numéro de Gestion1987B00010
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse07140 CHAMBONAS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 23 850.00 22 707.00 1 143.00
AN Terrains 5 000.00 5 000.00 5 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 628 677.00 598 652.00 30 025.00 56 379.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 509 110.00 1 278 863.00 230 247.00 312 003.00
CU Autres participations 137 141.00 137 141.00 132 677.00
BH Autres immobilisations financières 31 165.00 31 165.00 31 923.00
BJ TOTAL (I) 2 334 943.00 1 900 221.00 434 721.00 537 981.00
BT Marchandises 629 470.00 629 470.00 670 945.00
BX Clients et comptes rattachés 42 537.00 42 537.00 32 610.00
BZ Autres créances 244 287.00 244 287.00 437 043.00
CF Disponibilités 2 964 015.00 2 964 015.00 2 316 435.00
CH Charges constatées d’avance 18 963.00 18 963.00 9 832.00
CJ TOTAL (II) 3 899 272.00 3 899 272.00 3 466 865.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 234 215.00 1 900 221.00 4 333 993.00 4 004 846.00
CP Parts à moins d’un an 31 165.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 2 927 914.00 2 446 628.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 344 799.00 481 287.00
DL TOTAL (I) 3 316 713.00 2 971 914.00
DP Provisions pour risques 50 000.00
DQ Provisions pour charges 40 152.00 42 724.00
DR TOTAL (IV) 40 152.00 92 724.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81.00 18 344.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 827.00 4 268.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 359.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 665 934.00 591 295.00
DY Dettes fiscales et sociales 292 698.00 322 998.00
EA Autres dettes 12 229.00 3 304.00
EC TOTAL (IV) 977 128.00 940 208.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 333 993.00 4 004 846.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 977 128.00 940 208.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18 286.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 11 379 499.00 11 379 499.00 11 331 283.00
FG Production vendue services 143 127.00 143 127.00 154 501.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 522 626.00 11 522 626.00 11 485 784.00
FO Subventions d’exploitation 19 528.00 11 539.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178 522.00 57 663.00
FQ Autres produits 135.00 177.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 720 810.00 11 555 163.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8 631 728.00 8 495 896.00
FT Variation de stock (marchandises) 41 475.00 83 171.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 708.00 9 571.00
FW Autres achats et charges externes 892 599.00 815 391.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 103 314.00 102 248.00
FY Salaires et traitements 1 100 635.00 1 044 902.00
FZ Charges sociales 302 202.00 298 529.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 113 797.00 121 427.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 40 152.00 42 724.00
GE Autres charges 1 484.00 3 087.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 239 092.00 11 016 948.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 481 719.00 538 215.00
GJ Produits financiers de participations 1 025.00 10 496.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 955.00 1 030.00
GP Total des produits financiers (V) 1 980.00 11 527.00
GR Intérêts et charges assimilées 2.00 2 710.00
GU Total des charges financières (VI) 2.00 2 710.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 978.00 8 817.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 483 697.00 547 032.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 392.00 5 280.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 285 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 392.00 290 280.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 659.00 2 839.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 159 325.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 659.00 162 164.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 267.00 128 117.00
HK Impôts sur les bénéfices 134 631.00 193 862.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 723 183.00 11 856 970.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 378 384.00 11 375 683.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 344 799.00 481 287.00
A1 ACTIF ‐ Placements 85 798.00 10 307.00
A4 Titres mis en équivalence 980.00 978.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 22 650.00 1 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 186 381.00 5 620.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 209 031.00 6 820.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 23 850.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 49 214.00 2 142 787.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 49 214.00 2 166 637.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 650.00 57.00 22 707.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 812 989.00 113 740.00 49 214.00 1 877 515.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 835 639.00 113 797.00 49 214.00 1 900 221.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 40 152.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 92 724.00 40 152.00 92 724.00 40 152.00
7C TOTAL GENERAL 92 724.00 40 152.00 92 724.00 40 152.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 40 152.00 92 724.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 165.00 31 165.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 974.00
UX Autres créances clients 40 563.00
VM Impôts sur les bénéfices 119 375.00
VB T. V. A. 16 038.00
VP Divers 559.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 108 315.00
VS Charges constatées d’avance 18 963.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 336 952.00 336 952.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 81.00 81.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 600.00 1 600.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 665 934.00 665 934.00
8C Personnel et comptes rattachés 95 106.00 95 106.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 136 904.00 136 904.00
VW T.V.A. 3 377.00 3 377.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 57 310.00 57 310.00
VI Groupe et associés 4 227.00 4 227.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 229.00 12 229.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 976 769.00 976 769.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

XQ Location, charges locatives et de copropriété 172 392.00 159 830.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 80.00 2 747.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 48 353.00 40 827.00
ST Autres comptes 671 773.00 611 987.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 892 599.00 815 391.00
YW Taxe professionnelle 46 596.00 47 440.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 56 718.00 54 808.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 103 314.00 102 248.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 398 986.00 1 234 708.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 256 478.00 1 105 636.00
YP Effectif moyen du personnel 41.00