RESIDENCE CATALANE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE CATALANE |
| Siren | 340059617 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/009139 |
| Numéro de Gestion | 1987B00124 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66190 COLLIOURE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 851.00 | 13 811.00 | 9 040.00 | 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 9 290.00 | -8 891.00 | |
AP Constructions | 4 898.00 | 3 569.00 | 1 330.00 | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 289.00 | 116 624.00 | 164 666.00 | 80 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 029.00 | 427 037.00 | 90 992.00 | 117 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CU Autres participations | 1 567.00 | 1 567.00 | 1 567.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 836 034.00 | 570 330.00 | 265 704.00 | 207 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 202.00 | 14 202.00 | 13 481.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | 60 322.00 | |
BZ Autres créances | 275 525.00 | 275 525.00 | 203 822.00 | |
CF Disponibilités | 92 967.00 | 92 967.00 | 104 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 341.00 | 26 341.00 | 25 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 435 640.00 | 435 640.00 | 408 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 674.00 | 570 330.00 | 701 345.00 | 615 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 034.00 | 9 034.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 851.00 | 12 851.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
DH Report à nouveau | -578.00 | -6 946.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 908.00 | 6 368.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 011.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 467.00 | 23 364.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 681.00 | 109 008.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 906.00 | 46 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 971.00 | 206 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 283.00 | 229 252.00 | ||
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 696 878.00 | 592 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 345.00 | 615 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 878.00 | 592 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 084.00 | 1 084.00 | 1 331.00 | |
FG Production vendue services | 2 925 859.00 | 2 925 859.00 | 2 915 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 944.00 | 2 926 944.00 | 2 917 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 436.00 | 81 933.00 | ||
FQ Autres produits | 173.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 552.00 | 2 999 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 949.00 | 117 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -721.00 | 3 371.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 281 133.00 | 1 188 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 447.00 | 92 992.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 095 547.00 | 1 107 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 387 750.00 | 402 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 256.00 | 59 413.00 | ||
GE Autres charges | 957.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 026 361.00 | 2 973 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 808.00 | 25 905.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 470.00 | 7 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 526.00 | 3 104.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 526.00 | 3 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 526.00 | -3 104.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 804.00 | 15 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | 4 070.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | 4 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 047.00 | 12 717.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 047.00 | 12 717.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 104.00 | -8 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 495.00 | 3 003 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 403.00 | 2 996 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 908.00 | 6 368.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 436.00 | 81 933.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 221.00 | 117 996.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 038.00 | 117 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804 217.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 567.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836 034.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 858.00 | 242.00 | 23 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 216.00 | 60 013.00 | 547 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 074.00 | 60 256.00 | 570 330.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 26 604.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 101.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 394.00 | |||
VB T. V. A. | 135 852.00 | |||
VP Divers | 60 121.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 471.00 | 328 471.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 681.00 | 103 681.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 178.00 | 45 178.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 971.00 | 278 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 468.00 | 115 468.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 105.00 | 106 105.00 | ||
VW T.V.A. | 27 818.00 | 27 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 892.00 | 15 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 878.00 | 696 878.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -609.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 401.00 | 3 246.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 215.00 | 456 199.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 365 275.00 | 297 544.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 253.00 | 94 021.00 | ||
ST Autres comptes | 355 989.00 | 337 907.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 133.00 | 1 188 916.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 338.00 | 18 757.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 109.00 | 74 235.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 447.00 | 92 992.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 101 591.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 649.00 | |||
