F A L D I S
Dépôt
| Dénomination | F A L D I S |
| Siren | 340170877 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 2877 |
| Numéro de Gestion | 1987B00033 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Muzillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 896.00 | 27 888.00 | 3 009.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 2 060 625.00 | 282 746.00 | 1 777 879.00 | 1 812 213.00 |
AP Constructions | 10 518 607.00 | 5 098 146.00 | 5 420 460.00 | 6 080 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653 043.00 | 1 465 647.00 | 1 187 396.00 | 1 492 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 646.00 | 80 251.00 | 38 395.00 | 83 478.00 |
CU Autres participations | 359 048.00 | 359 048.00 | 358 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 284 936.00 | 284 936.00 | 102 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 041 046.00 | 6 954 678.00 | 9 086 368.00 | 9 948 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 586.00 | 34 586.00 | ||
BT Marchandises | 2 250 477.00 | 2 250 477.00 | 2 429 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 982.00 | 9 563.00 | 154 419.00 | 160 386.00 |
BZ Autres créances | 658 363.00 | 658 363.00 | 673 135.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 265.00 | 2 265.00 | 783 440.00 | |
CF Disponibilités | 6 394 106.00 | 6 394 106.00 | 4 642 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 921.00 | 119 921.00 | 200 845.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 623 698.00 | 9 563.00 | 9 614 135.00 | 8 890 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 664 743.00 | 6 964 241.00 | 18 700 503.00 | 18 838 701.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
DG Autres réserves | 7 792 999.00 | 6 860 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 277.00 | 932 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 895 816.00 | 7 838 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 335 707.00 | 6 049 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 125 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 624.00 | 3 201 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 769.00 | 1 343 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315.00 | 279 091.00 | ||
EA Autres dettes | 477.00 | 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 595.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 804 686.00 | 11 000 162.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 700 503.00 | 18 838 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 286 349.00 | 5 979 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 812 529.00 | 42 812 529.00 | 40 708 509.00 | |
FD Production vendue biens | 590 645.00 | 590 645.00 | 576 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 403 174.00 | 43 403 174.00 | 41 284 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 072.00 | 67 087.00 | ||
FQ Autres produits | 27 201.00 | 17 536.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 539 447.00 | 41 369 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 133 087.00 | 32 114 833.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 179 345.00 | -259 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 223.00 | 124 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 657 601.00 | 2 616 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 559 847.00 | 500 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 282 890.00 | 3 102 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 091 243.00 | 988 197.00 | ||
GE Autres charges | 16 398.00 | 20 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 152 162.00 | 40 066 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 387 285.00 | 1 302 294.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 416.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 052.00 | 17 888.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 825.00 | 34 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 293.00 | 52 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 889.00 | 97 830.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 43 780.00 | 48 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 670.00 | 146 778.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 376.00 | -93 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 330 909.00 | 1 208 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 251.00 | 95 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 617.00 | 37 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 867.00 | 133 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 437.00 | 386.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 022.00 | 75 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 459.00 | 75 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 57 573.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 475.00 | 164 987.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 564.00 | 168 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 681 607.00 | 41 555 150.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 624 330.00 | 40 623 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 277.00 | 932 040.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 662.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 532 737.00 | 140 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 013.00 | 182 971.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 044 412.00 | 323 741.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 46 141.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 587.00 | 15 350 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 107.00 | 16 041 046.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 467.00 | 941.00 | 4 521.00 | 27 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064 435.00 | 1 130 655.00 | 268 300.00 | 6 926 790.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 095 902.00 | 1 131 596.00 | 272 820.00 | 6 954 678.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 284 936.00 | |||
UX Autres créances clients | 163 982.00 | |||
VP Divers | 658 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 201.00 | 942 265.00 | 284 936.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 335 707.00 | 817 369.00 | 3 106 492.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167 624.00 | 3 167 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287 769.00 | 1 287 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 804 686.00 | 5 286 349.00 | 3 106 492.00 | 1 411 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 744.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||