PRO-FIL
Dépôt
| Dénomination | PRO-FIL |
| Siren | 340204015 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27019 |
| Numéro de Gestion | 2005B05947 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2018
2017
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 010.00 | 39 600.00 | 9 410.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AP Constructions | 65 178.00 | 53 483.00 | 11 695.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 123.00 | 95 123.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 451 123.00 | 418 729.00 | 32 394.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
BF Prêts | 250.00 | 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 002.00 | 41 002.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 715 748.00 | 606 935.00 | 108 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 866 369.00 | 7 423.00 | 858 946.00 | |
BZ Autres créances | 727 919.00 | 727 919.00 | ||
CF Disponibilités | 837 341.00 | 837 341.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 26 037.00 | 26 037.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 457 665.00 | 7 423.00 | 2 450 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 413.00 | 614 358.00 | 2 559 055.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 316 705.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 254.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 007 958.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 980.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 832.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 207.00 | |||
EA Autres dettes | 37 734.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 072.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 547 117.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 117.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 421 316.00 | 146 630.00 | 9 567 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 421 316.00 | 146 630.00 | 9 567 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 456.00 | |||
FQ Autres produits | 1 974.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 614 375.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 848.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 801 754.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 009.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 574 218.00 | |||
FZ Charges sociales | 627 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 739.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 423.00 | |||
GE Autres charges | 1 438.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 198 985.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 390.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 962.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 962.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 962.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 410 428.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 698.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 048.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 627.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 596.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 825.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 423.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 212 170.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 254.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 306.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 104.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 632.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 314.00 | 22 334.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 700.00 | 11 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 647.00 | 33 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 632.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 784.00 | 617 864.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 780.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 780.00 | 41 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 564.00 | 715 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 072 687.00 | 32 152.00 | 155 775.00 | 567 335.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 112 287.00 | 32 152.00 | 155 775.00 | 606 935.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 980.00 | 15 000.00 | 3 980.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 352.00 | 9 352.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 423.00 | 7 423.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 352.00 | 7 423.00 | 9 352.00 | 7 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 332.00 | 7 423.00 | 24 352.00 | 11 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 423.00 | 24 352.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 250.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 41 002.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 908.00 | |||
UX Autres créances clients | 857 461.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | |||
VB T. V. A. | 225 975.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 018.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 296.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 576.00 | 1 620 325.00 | 41 252.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 832.00 | 911 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 842.00 | 121 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 605.00 | 145 605.00 | ||
VW T.V.A. | 245 974.00 | 245 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 734.00 | 37 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 072.00 | 73 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 117.00 | 1 547 117.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 934.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 877 055.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 393.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 217.00 | |||
ST Autres comptes | 461 089.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 801 754.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 76 337.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 672.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 009.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 868 911.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 737.00 | |||