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ENTREPRISE SOMARE

Dépôt

DénominationENTREPRISE SOMARE
Siren340210236
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7202
Numéro de dépôt5203
Numéro de Gestion1987B40009
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse72400 Cherre
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 130.00 5 130.00
AH Fonds commercial 236 296.00 236 296.00 236 296.00
AN Terrains 77 214.00 12 627.00 64 587.00 65 861.00
AP Constructions 1 023 687.00 356 041.00 667 646.00 702 935.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 586 681.00 408 865.00 177 817.00 163 303.00
AT Autres immobilisations corporelles 534 173.00 405 803.00 128 370.00 55 401.00
BJ TOTAL (I) 2 463 181.00 1 188 465.00 1 274 716.00 1 223 795.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 836.00 4 836.00 7 215.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 292.00 4 292.00 38 678.00
BX Clients et comptes rattachés 631 053.00 8 762.00 622 291.00 690 197.00
BZ Autres créances 221 896.00 221 896.00 49 807.00
CF Disponibilités 829 432.00 829 432.00 592 514.00
CH Charges constatées d’avance 8 532.00 8 532.00 4 271.00
CJ TOTAL (II) 1 700 041.00 8 762.00 1 691 279.00 1 382 682.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 163 222.00 1 197 227.00 2 965 995.00 2 606 477.00
CR Parts à plus d’un an 11 084.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DH Report à nouveau 678 864.00 594 749.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 187 963.00 169 315.00
DK Provisions réglementées 199 369.00 184 501.00
DL TOTAL (I) 1 396 196.00 1 278 564.00
DP Provisions pour risques 160 499.00 83 266.00
DR TOTAL (IV) 160 499.00 83 266.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 320 330.00 340 400.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 28 379.00 30 024.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 601 045.00 525 314.00
DY Dettes fiscales et sociales 383 606.00 272 761.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 686.00
EA Autres dettes 2 390.00 299.00
EB Produits constatés d’avance (2) 73 550.00 74 162.00
EC TOTAL (IV) 1 409 301.00 1 244 647.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 965 995.00 2 606 477.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 235 810.00 1 040 215.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 831.00 2 831.00 2 187.00
FG Production vendue services 4 763 235.00 4 763 235.00 4 404 042.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 766 066.00 4 766 066.00 4 406 229.00
FN Production immobilisée 9 500.00 5 889.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 159.00 48 896.00
FQ Autres produits 147.00 528.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 806 872.00 4 461 542.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 968 286.00 983 335.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 379.00 -4 099.00
FW Autres achats et charges externes 2 118 776.00 1 804 375.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 330.00 45 512.00
FY Salaires et traitements 890 471.00 968 048.00
FZ Charges sociales 311 888.00 305 287.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 102 486.00 103 658.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 453.00 4 444.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 77 233.00
GE Autres charges 307.00 9 431.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 513 609.00 4 219 990.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 293 263.00 241 552.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 45.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 206.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 474.00 1 466.00
GP Total des produits financiers (V) 474.00 1 466.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 144.00 11 155.00
GU Total des charges financières (VI) 8 144.00 11 155.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 670.00 -9 689.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 285 431.00 231 863.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 700.00 14 782.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 14 005.00 27 373.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 705.00 42 155.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 135.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 19 028.00 17 787.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 28 873.00 23 190.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 47 901.00 41 113.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -27 197.00 1 043.00
HK Impôts sur les bénéfices 70 272.00 63 591.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 828 095.00 4 505 164.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 640 132.00 4 335 848.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 187 963.00 169 315.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 184 501.00 28 873.00 14 005.00 199 369.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 83 266.00 77 233.00 160 499.00
6T Sur comptes clients 7 309.00 1 453.00 8 762.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 309.00 1 453.00 8 762.00
7C TOTAL GENERAL 275 076.00 107 559.00 14 005.00 368 630.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 861 481.00 861 481.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 320 330.00 146 839.00 173 491.00
8A Emprunts et dettes financières divers 28 379.00 28 379.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 601 045.00 601 045.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 383 606.00 383 606.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 390.00 2 390.00
8L Produits constatés d’avance 73 550.00 73 550.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 409 301.00 1 235 810.00 173 491.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 35.00