ENTREPRISE SOMARE
Dépôt
Dénomination | ENTREPRISE SOMARE |
Siren | 340210236 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 7202 |
Numéro de dépôt | 5203 |
Numéro de Gestion | 1987B40009 |
Code Activité | 4399C |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 07/08/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 72400 Cherre |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 5 130.00 | ||
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 236 296.00 | 236 296.00 | |
AN Terrains | 77 214.00 | 12 627.00 | 64 587.00 | 65 861.00 |
AP Constructions | 1 023 687.00 | 356 041.00 | 667 646.00 | 702 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 681.00 | 408 865.00 | 177 817.00 | 163 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 173.00 | 405 803.00 | 128 370.00 | 55 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 181.00 | 1 188 465.00 | 1 274 716.00 | 1 223 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836.00 | 4 836.00 | 7 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | 4 292.00 | 38 678.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 053.00 | 8 762.00 | 622 291.00 | 690 197.00 |
BZ Autres créances | 221 896.00 | 221 896.00 | 49 807.00 | |
CF Disponibilités | 829 432.00 | 829 432.00 | 592 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | 4 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 700 041.00 | 8 762.00 | 1 691 279.00 | 1 382 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 222.00 | 1 197 227.00 | 2 965 995.00 | 2 606 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 084.00 | |||
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 678 864.00 | 594 749.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 963.00 | 169 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 199 369.00 | 184 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 396 196.00 | 1 278 564.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 499.00 | 83 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 499.00 | 83 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 330.00 | 340 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 379.00 | 30 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 045.00 | 525 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 606.00 | 272 761.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 686.00 | |||
EA Autres dettes | 2 390.00 | 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 550.00 | 74 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 409 301.00 | 1 244 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 995.00 | 2 606 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 810.00 | 1 040 215.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 831.00 | 2 831.00 | 2 187.00 | |
FG Production vendue services | 4 763 235.00 | 4 763 235.00 | 4 404 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 066.00 | 4 766 066.00 | 4 406 229.00 | |
FN Production immobilisée | 9 500.00 | 5 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 159.00 | 48 896.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 806 872.00 | 4 461 542.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 968 286.00 | 983 335.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 379.00 | -4 099.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 118 776.00 | 1 804 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 330.00 | 45 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 890 471.00 | 968 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 888.00 | 305 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 486.00 | 103 658.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 453.00 | 4 444.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 233.00 | |||
GE Autres charges | 307.00 | 9 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 513 609.00 | 4 219 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 263.00 | 241 552.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 45.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 206.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 474.00 | 1 466.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 474.00 | 1 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 144.00 | 11 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 144.00 | 11 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 670.00 | -9 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 285 431.00 | 231 863.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 14 782.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 005.00 | 27 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 705.00 | 42 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 028.00 | 17 787.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 873.00 | 23 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 901.00 | 41 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 197.00 | 1 043.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 272.00 | 63 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 828 095.00 | 4 505 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 132.00 | 4 335 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 963.00 | 169 315.00 | ||
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 184 501.00 | 28 873.00 | 14 005.00 | 199 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 266.00 | 77 233.00 | 160 499.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 309.00 | 1 453.00 | 8 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 309.00 | 1 453.00 | 8 762.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 275 076.00 | 107 559.00 | 14 005.00 | 368 630.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 481.00 | 861 481.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 330.00 | 146 839.00 | 173 491.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 379.00 | 28 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 045.00 | 601 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 606.00 | 383 606.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 550.00 | 73 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 301.00 | 1 235 810.00 | 173 491.00 | |
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 |