UJA
Dépôt
| Dénomination | UJA |
| Siren | 340429653 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64098 |
| Numéro de Gestion | 1994B12946 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597 269.00 | 608 761.00 | 2 988 508.00 | 2 716 571.00 |
AH Fonds commercial | 40 664 185.00 | 15 073 839.00 | 25 590 346.00 | 33 139 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 803.00 | 157 803.00 | ||
AP Constructions | 8 007 399.00 | 5 734 990.00 | 2 272 408.00 | 2 792 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 732.00 | 2 278 726.00 | 78 005.00 | 229 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 529 858.00 | 11 393 806.00 | 15 136 052.00 | 13 894 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 497.00 | 245 497.00 | 2 765 012.00 | |
AX Avances et acomptes | 153 534.00 | 153 534.00 | ||
CU Autres participations | 13 496 324.00 | 13 033 606.00 | 462 718.00 | 553 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990 931.00 | 990 931.00 | 990 931.00 | |
BF Prêts | 651 197.00 | 651 197.00 | 651 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 014 103.00 | 4 014 103.00 | 3 925 626.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 864 831.00 | 48 123 729.00 | 52 741 102.00 | 61 658 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724 642.00 | 125 547.00 | 1 599 095.00 | 1 814 381.00 |
BT Marchandises | 27 255 273.00 | 7 063 413.00 | 20 191 860.00 | 20 276 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645 616.00 | 1 645 616.00 | 1 496 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 742.00 | 152 341.00 | 1 755 402.00 | 737 979.00 |
BZ Autres créances | 16 449 197.00 | 1 906 230.00 | 14 542 967.00 | 12 072 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 262.00 | 164 262.00 | 164 262.00 | |
CF Disponibilités | 7 637 720.00 | 7 637 720.00 | 5 724 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 282 145.00 | 4 282 145.00 | 1 298 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 066 597.00 | 9 247 531.00 | 51 819 067.00 | 43 585 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 931 429.00 | 57 371 260.00 | 104 560 169.00 | 105 244 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 420 925.00 | 18 420 925.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 492 649.00 | 2 492 649.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 842 092.00 | 1 842 092.00 | ||
DG Autres réserves | 20 026 250.00 | 20 026 250.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 637 103.00 | -25 730 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111 762.00 | -4 906 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 033 051.00 | 12 144 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 087 813.00 | 2 109 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 087 813.00 | 2 109 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 126.00 | 33 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 339 399.00 | 66 786 539.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815 533.00 | 423 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 173 274.00 | 16 965 745.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719 052.00 | 5 271 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 922.00 | 1 509 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 439 305.00 | 90 989 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 560 169.00 | 105 244 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 080 090.00 | 13 460 944.00 | 79 541 034.00 | 82 571 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 080 090.00 | 13 460 944.00 | 79 541 034.00 | 82 571 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 483 880.00 | 3 226 068.00 | ||
FQ Autres produits | 358 553.00 | 479 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 383 467.00 | 86 276 742.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 613 056.00 | 20 738 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 633 628.00 | 744 842.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 809 067.00 | 4 971 945.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 202 971.00 | -429 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 432 829.00 | 47 401 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546 682.00 | 1 956 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 411 089.00 | 10 607 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 499 203.00 | 3 322 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 439 013.00 | 4 314 321.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 660 880.00 | 3 350 816.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 254 062.00 | 3 874 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 429.00 | 266 258.00 | ||
GE Autres charges | 321 916.00 | 226 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 670 569.00 | 101 346 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 287 101.00 | -15 070 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 71 809.00 | 168 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237 149.00 | 76 258.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 290.00 | 4 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 309 248.00 | 420 947.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 859.00 | 2 752 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 501 822.00 | 1 476 731.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 152.00 | 15 394.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 619 832.00 | 4 244 872.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 310 584.00 | -3 823 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 597 686.00 | -18 894 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 147 053.00 | 17 000 411.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216.00 | 61 405.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 705.00 | 500 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 336 974.00 | 17 561 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402 562.00 | 1 907 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436 076.00 | 1 476 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 705.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 838 638.00 | 3 574 187.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 498 336.00 | 13 987 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 029 689.00 | 104 259 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 141 451.00 | 109 165 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 111 762.00 | -4 906 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 616 964.00 | 873 781.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 393 568.00 | 7 107 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 064 078.00 | 646 058.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 074 610.00 | 8 627 667.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 488.00 | 44 419 257.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 208 376.00 | 37 293 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 557 581.00 | 19 152 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 837 445.00 | 100 864 831.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 523 198.00 | 5 096 865.00 | 16 212 540.00 | 19 407 523.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 087 813.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 109 355.00 | 113 429.00 | 1 134 971.00 | 1 087 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 437 449.00 | 7 660 880.00 | 2 024 490.00 | 15 073 839.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 705.00 | 189 705.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 033 606.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 458 491.00 | 7 188 960.00 | 4 458 491.00 | 7 188 960.00 |
6T Sur comptes clients | 203 731.00 | 152 341.00 | 203 731.00 | 152 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 297 820.00 | 912 761.00 | 1 304 351.00 | 1 906 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 529 943.00 | 16 005 800.00 | 8 180 768.00 | 37 354 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 639 298.00 | 16 119 229.00 | 9 315 739.00 | 38 442 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 028 370.00 | 9 126 034.00 | ||
UG ‐ Financières | 90 859.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 189 705.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 651 197.00 | 651 197.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 014 103.00 | 4 014 103.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 785.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 722 958.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 96 454.00 | |||
VB T. V. A. | 2 473 073.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 719.00 | |||
VP Divers | 23 301.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 178 170.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 480.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 282 145.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 304 384.00 | 27 304 384.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 797.00 | 87 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 339 399.00 | 71 339 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 173 274.00 | 16 173 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 897 042.00 | 897 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458 811.00 | 1 458 811.00 | ||
VW T.V.A. | 1 650 499.00 | 1 650 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 700.00 | 712 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 922.00 | 299 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 623 772.00 | 92 623 772.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | 439.00 | ||