SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | SOREVIE - GESTION ADMINISTRATION MEDICALE |
| Siren | 340460104 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5619 |
| Numéro de Gestion | 1987B00135 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 331.00 | 262 106.00 | 299 225.00 | 89 262.00 |
AH Fonds commercial | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | 7 342 036.00 | |
AN Terrains | 62 267.00 | 679.00 | 61 589.00 | 55 310.00 |
AP Constructions | 3 348 669.00 | 1 908 870.00 | 1 439 799.00 | 228 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965 500.00 | 3 062 788.00 | 902 712.00 | 859 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 635 705.00 | 2 837 162.00 | 2 798 543.00 | 2 645 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 450.00 | 186 450.00 | 673 473.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 71 237.00 | 71 237.00 | 71 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 350 640.00 | 13 873.00 | 336 767.00 | 336 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 528 835.00 | 8 085 478.00 | 13 443 357.00 | 12 306 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 518.00 | 534 518.00 | 504 778.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 421.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 435.00 | 16 412.00 | 2 149 023.00 | 4 248 047.00 |
BZ Autres créances | 3 027 426.00 | 3 027 426.00 | 735 078.00 | |
CF Disponibilités | 1 155 376.00 | 1 155 376.00 | 3 647 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 054.00 | 51 054.00 | 24 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 933 810.00 | 16 412.00 | 6 917 398.00 | 9 169 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 462 645.00 | 8 101 890.00 | 20 360 755.00 | 21 475 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 004.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 257 376.00 | 2 257 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 555 178.00 | 2 555 178.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 225 738.00 | 225 738.00 | ||
DG Autres réserves | 5 754 536.00 | 4 938 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 425.00 | 2 294 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 223 253.00 | 12 271 347.00 | ||
DP Provisions pour risques | 405 635.00 | 689 481.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 405 635.00 | 689 481.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475.00 | 1 545.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 661.00 | 1 175 014.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 557.00 | 545 712.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 414.00 | 2 803 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 845.00 | 2 932 971.00 | ||
EA Autres dettes | 520 582.00 | 894 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 333.00 | 161 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 731 866.00 | 8 514 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 360 755.00 | 21 475 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 002.00 | 7 691 222.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 475.00 | 1 545.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 27 646 280.00 | 27 646 280.00 | 28 448 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 646 280.00 | 27 646 280.00 | 28 448 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 418 757.00 | 135 498.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 696 321.00 | 1 448 843.00 | ||
FQ Autres produits | 212 576.00 | 363 833.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 973 934.00 | 30 396 577.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 399 746.00 | 6 215 081.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 740.00 | 89 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 425 985.00 | 8 371 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 848.00 | 1 249 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 499 208.00 | 7 119 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 439 988.00 | 2 457 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 991 181.00 | 818 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 412.00 | 215 467.00 | ||
GE Autres charges | 95 350.00 | 26 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 127 027.00 | 26 564 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 846 907.00 | 3 832 542.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 963.00 | 301 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 983.00 | 15 979.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 840.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 946.00 | 387 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 951.00 | 17 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 951.00 | 17 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 995.00 | 370 110.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 848 902.00 | 4 202 652.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 421.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 610.00 | 65 162.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 031.00 | 94 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613 419.00 | 303 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 887.00 | 70 703.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 111.00 | 41 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 417.00 | 415 498.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302 386.00 | -320 736.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 573.00 | 438 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 839 518.00 | 1 149 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 421 912.00 | 30 878 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 991 486.00 | 28 584 753.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 425.00 | 2 294 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 608 490.00 | 294 877.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 378 681.00 | 2 509 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 426 671.00 | 2 804 491.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903 367.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 673 473.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673 473.00 | 16 231.00 | 13 198 591.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 623.00 | 426 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673 473.00 | 28 854.00 | 21 528 835.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 192.00 | 84 914.00 | 262 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916 576.00 | 906 267.00 | 13 343.00 | 7 809 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093 768.00 | 991 181.00 | 13 343.00 | 8 071 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 405 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 481.00 | 113 111.00 | 396 957.00 | 405 635.00 |
060 Stock marchandises | 265 260.00 | 126 530.00 | 13 873.00 | |
6T Sur comptes clients | 250 707.00 | 16 412.00 | 250 707.00 | 16 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 233.00 | 16 412.00 | 263 360.00 | 30 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 714.00 | 129 523.00 | 660 317.00 | 435 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 412.00 | 250 707.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 113 111.00 | 409 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 71 237.00 | 71 237.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 350 640.00 | 350 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 165 435.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 422.00 | |||
VB T. V. A. | 96 821.00 | |||
VP Divers | 714 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 017 258.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 982.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 054.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 665 793.00 | 5 665 793.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 127 152.00 | 632 844.00 | 744 308.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 414.00 | 2 656 414.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 173.00 | 1 287 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 004 478.00 | 1 004 478.00 | ||
VW T.V.A. | 23 532.00 | 23 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 662.00 | 105 662.00 | ||
VI Groupe et associés | 379 509.00 | 379 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 582.00 | 520 582.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 539 333.00 | 539 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 646 310.00 | 7 152 002.00 | 744 308.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 084.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | |||