POLYCLINIQUE MAJORELLE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE MAJORELLE |
| Siren | 340466945 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4122 |
| Numéro de Gestion | 1987B00121 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 310.00 | 321 620.00 | 95 690.00 | 105 611.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | |
AN Terrains | 12 766.00 | 1 436.00 | 11 331.00 | 11 756.00 |
AP Constructions | 3 292 456.00 | 2 088 236.00 | 1 204 220.00 | 1 137 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 222.00 | 3 516 488.00 | 762 733.00 | 955 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 784.00 | 689 625.00 | 83 159.00 | 95 814.00 |
AX Avances et acomptes | 7 461.00 | |||
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 432.00 | |||
BF Prêts | 98 560.00 | 98 560.00 | 48 098.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 276 761.00 | 6 617 406.00 | 3 659 356.00 | 3 768 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 926.00 | 268 926.00 | 309 283.00 | |
BT Marchandises | 6 008.00 | 6 008.00 | 4 169.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 935.00 | 4 935.00 | 12 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 351.00 | 58 122.00 | 975 229.00 | 1 058 317.00 |
BZ Autres créances | 3 594 786.00 | 3 594 786.00 | 1 545 906.00 | |
CF Disponibilités | 21 720.00 | 21 720.00 | 245 734.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 549 621.00 | 549 621.00 | 68 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 479 347.00 | 58 122.00 | 5 421 225.00 | 3 245 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 108.00 | 6 675 528.00 | 9 080 581.00 | 7 014 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 067.00 | 269 067.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 153 974.00 | 153 974.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 400.00 | 130 400.00 | ||
DG Autres réserves | 805 947.00 | 805 947.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 962.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 413.00 | 561 162.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 331.00 | 24 001.00 | ||
DK Provisions réglementées | 857 682.00 | 876 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 366 776.00 | 4 124 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 177.00 | 193 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 111.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 515.00 | 269 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 348.00 | 674 600.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 697 077.00 | 1 516 641.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 498.00 | 49 106.00 | ||
EA Autres dettes | 682 080.00 | 186 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 713 805.00 | 2 889 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 080 581.00 | 7 014 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 675.00 | 8 675.00 | 6 369.00 | |
FG Production vendue services | 16 692 042.00 | 16 692 042.00 | 16 071 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700 717.00 | 16 700 717.00 | 16 077 473.00 | |
FN Production immobilisée | 64 711.00 | 21 796.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 276 096.00 | 159 336.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 480.00 | 55 067.00 | ||
FQ Autres produits | 42 142.00 | 89 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 197 147.00 | 16 403 525.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 365.00 | 9 332.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 839.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 590.00 | 1 456 966.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 357.00 | -76 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 186 195.00 | 5 200 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 905 166.00 | 882 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 625 587.00 | 5 546 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 480 330.00 | 2 368 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 503 874.00 | 507 081.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 122.00 | 60 743.00 | ||
GE Autres charges | 70 265.00 | 62 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 318 012.00 | 16 017 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 879 135.00 | 386 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 380.00 | 588.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 380.00 | 588.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 935.00 | 13 184.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 935.00 | 13 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 555.00 | -12 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 866 580.00 | 373 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 211.00 | 54 503.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 571.00 | 66 876.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 815.00 | 121 379.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 432.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 072.00 | 44 892.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 504.00 | 44 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 310.00 | 76 486.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 864.00 | 39 223.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -48 386.00 | -150 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 372 341.00 | 16 525 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 544 928.00 | 15 964 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 413.00 | 561 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 636.00 | 37 337.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 047 359.00 | 318 488.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 530.00 | 47 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 882 525.00 | 402 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618.00 | 8 357 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 618.00 | 10 276 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 362.00 | 47 258.00 | 321 620.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 839 169.00 | 456 616.00 | 6 295 786.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113 531.00 | 503 874.00 | 6 617 406.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 857 682.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 876 180.00 | 140 072.00 | 158 571.00 | 857 682.00 |
6T Sur comptes clients | 60 743.00 | 58 122.00 | 60 743.00 | 58 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 743.00 | 58 122.00 | 60 743.00 | 58 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 923.00 | 198 194.00 | 219 314.00 | 915 804.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 98 560.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 375.00 | |||
UX Autres créances clients | 988 977.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 548.00 | |||
VB T. V. A. | 3 333.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 126 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 306.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 549 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 318.00 | 5 177 757.00 | 116 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 177.00 | 32 177.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 111.00 | 241 601.00 | 58 510.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 348.00 | 1 669 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 678 565.00 | 678 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 990.00 | 730 990.00 | ||
VW T.V.A. | 14 840.00 | 14 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 681.00 | 272 681.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 535 827.00 | 535 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 767.00 | 450 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 805.00 | 4 655 295.00 | 58 510.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | 174.00 | ||