LA COMPAGNIE DES SAVEURS
Dépôt
| Dénomination | LA COMPAGNIE DES SAVEURS |
| Siren | 340623396 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2332 |
| Numéro de Gestion | 2003B00050 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41140 Noyers-sur-Cher |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 503.00 | 147 359.00 | 73 144.00 | 71 698.00 |
AH Fonds commercial | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | 3 915 897.00 | |
AN Terrains | 90 081.00 | 90 081.00 | 90 081.00 | |
AP Constructions | 2 192 078.00 | 1 766 166.00 | 425 912.00 | 433 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588 276.00 | 4 172 773.00 | 415 503.00 | 475 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 422.00 | 741 996.00 | 203 427.00 | 75 762.00 |
CU Autres participations | 581 400.00 | 581 400.00 | ||
BF Prêts | 7 120.00 | 7 120.00 | 9 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 160.00 | 9 160.00 | 9 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 549 937.00 | 6 828 294.00 | 5 721 644.00 | 5 081 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 156.00 | 2 727.00 | 1 831 429.00 | 2 125 021.00 |
BN En cours de production de biens | 473 943.00 | 473 943.00 | 527 697.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 364.00 | 834 364.00 | 853 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 160.00 | 8 335.00 | 2 652 825.00 | 2 524 256.00 |
BZ Autres créances | 535 495.00 | 535 495.00 | 373 099.00 | |
CF Disponibilités | 74 414.00 | 74 414.00 | 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 476.00 | 33 476.00 | 57 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 447 008.00 | 11 062.00 | 6 435 946.00 | 6 461 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 996 945.00 | 6 839 355.00 | 12 157 591.00 | 11 543 433.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 533 800.00 | 5 532 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 300.00 | 53 300.00 | ||
DG Autres réserves | 369 960.00 | 369 960.00 | ||
DH Report à nouveau | -947 615.00 | -679 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 746.00 | -268 436.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 304.00 | 13 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 221 495.00 | 5 022 085.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516 088.00 | 2 687 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 000.00 | 1 202 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 615.00 | 2 217 279.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 393.00 | 401 426.00 | ||
EA Autres dettes | 12 317.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 909 096.00 | 6 521 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 157 591.00 | 11 543 433.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536 842.00 | 1 394 507.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 422 100.00 | 2 794 705.00 | 17 216 805.00 | 15 136 080.00 |
FG Production vendue services | 34 117.00 | 128 791.00 | 162 908.00 | 156 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 456 217.00 | 2 923 496.00 | 17 379 713.00 | 15 292 529.00 |
FM Production stockée | -72 892.00 | 204 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 622.00 | 97 797.00 | ||
FQ Autres produits | 10 499.00 | 8 342.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 391 942.00 | 15 603 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 299.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 756 511.00 | 11 074 745.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 306 657.00 | -362 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 432 204.00 | 2 140 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 198.00 | 175 864.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 554 720.00 | 1 575 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 487.00 | 617 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 318 016.00 | 294 952.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 723.00 | 15 856.00 | ||
GE Autres charges | 7 768.00 | 9 669.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 150 583.00 | 15 542 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 358.00 | 61 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 553.00 | 3 014.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 338.00 | 4 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 891.00 | 7 370.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 662.00 | 51 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 024.00 | 19 701.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 686.00 | 70 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 795.00 | -63 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 195 563.00 | -2 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693.00 | 32 768.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 379.00 | 4 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 272.00 | 37 436.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 528.00 | 303 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 922.00 | 303 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651.00 | -266 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 833.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 426 104.00 | 15 648 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 224 358.00 | 15 916 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 745.00 | -268 436.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136 328.00 | 11 499.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 534 418.00 | 367 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 110.00 | 581 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 689 856.00 | 960 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 427.00 | 4 136 400.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 251.00 | 7 815 858.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | 597 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 508.00 | 12 549 937.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 792.00 | 2 727.00 | 15 792.00 | 2 727.00 |
6T Sur comptes clients | 12 842.00 | 1 995.00 | 6 502.00 | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 634.00 | 4 722.00 | 22 294.00 | 11 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 634.00 | 31 722.00 | 22 294.00 | 38 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 723.00 | 22 295.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 120.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 160.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 652 364.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 537.00 | |||
VB T. V. A. | 186 542.00 | |||
VP Divers | 193 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 411.00 | 3 230 131.00 | 16 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537 824.00 | 1 537 824.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 264.00 | 411 381.00 | 566 883.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 615.00 | 1 852 615.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 339.00 | 229 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 653.00 | 223 653.00 | ||
VW T.V.A. | 32 683.00 | 32 683.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 717.00 | 52 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 909 096.00 | 5 342 213.00 | 566 883.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 067.00 | |||