NAVTIS
Dépôt
| Dénomination | NAVTIS |
| Siren | 340677921 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2462 |
| Numéro de Gestion | 1987B00088 |
| Code Activité | 3315Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 253.00 | 53 355.00 | 18 898.00 | 14 768.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 68 719.00 | 14 614.00 | 54 105.00 | 56 550.00 |
AP Constructions | 724 559.00 | 301 024.00 | 423 535.00 | 446 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 811.00 | 1 221 981.00 | 201 830.00 | 102 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 735.00 | 388 888.00 | 213 846.00 | 225 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 155.00 | 37 155.00 | 7 500.00 | |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 210.00 | 13 210.00 | 8 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 264 401.00 | 1 979 862.00 | 1 284 539.00 | 984 420.00 |
BP En cours de production de services | 1 462 067.00 | 8 806.00 | 1 453 261.00 | 1 203 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814 819.00 | 151 486.00 | 6 663 333.00 | 5 482 468.00 |
BZ Autres créances | 1 119 155.00 | 1 119 155.00 | 1 279 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 450.00 | 104 450.00 | 104 294.00 | |
CF Disponibilités | 2 089 870.00 | 2 089 870.00 | 3 340 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 255.00 | 61 255.00 | 71 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 651 617.00 | 160 292.00 | 11 491 324.00 | 11 481 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 916 018.00 | 2 140 154.00 | 12 775 864.00 | 12 465 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 690.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 127.00 | 206 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 606 647.00 | 606 647.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 026 608.00 | 1 296 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 938.00 | 390 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 232 720.00 | 3 326 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 900.00 | 56 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 196 900.00 | 56 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 679.00 | 236 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 139.00 | 1 970 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676 599.00 | 3 612 226.00 | ||
EA Autres dettes | 103 067.00 | 85 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 031 759.00 | 3 177 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 346 244.00 | 9 082 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 775 864.00 | 12 465 542.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 258 493.00 | 8 998 465.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 865.00 | 4 057.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 417 110.00 | 21 613 892.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 417 110.00 | 21 613 892.00 | ||
FM Production stockée | 13 213.00 | 357 987.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 853.00 | 42 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 594.00 | 34 749.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 242 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 744 799.00 | 22 290 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 184 415.00 | 13 193 646.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 340 303.00 | 308 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 234 485.00 | 5 590 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 683 327.00 | 2 443 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 563.00 | 468 211.00 | ||
GE Autres charges | 6 968.00 | 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 775 060.00 | 22 005 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 969 739.00 | 285 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 058.00 | 7 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 023.00 | 14 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 081.00 | 22 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 710.00 | 3 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 710.00 | 3 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 371.00 | 19 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 980 110.00 | 304 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 334.00 | 361 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 023.00 | 186 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 690.00 | 174 893.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 900.00 | 6 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 582.00 | 82 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 829 214.00 | 22 674 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 262 276.00 | 22 284 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 938.00 | 390 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 168.00 | 7 045.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 682.00 | 318 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | 204 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 813.00 | 529 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 49 401.00 | 2 856 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 49 401.00 | 3 264 401.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 440.00 | 2 915.00 | 53 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 953.00 | 218 955.00 | 49 401.00 | 1 926 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 393.00 | 221 870.00 | 49 401.00 | 1 979 862.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 196 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 400.00 | 162 500.00 | 22 000.00 | 196 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 414.00 | 8 806.00 | 245 414.00 | 8 806.00 |
6T Sur comptes clients | 67 475.00 | 94 886.00 | 10 875.00 | 151 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 889.00 | 103 693.00 | 256 290.00 | 160 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 289.00 | 266 193.00 | 278 290.00 | 357 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 693.00 | 256 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 162 500.00 | 22 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 542 598.00 | 542 598.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 406 639.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 335.00 | 959 335.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 821.00 | 164 993.00 | 313 828.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 085.00 | 232 085.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 329.00 | 184 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 581.00 | 593 752.00 | 513 828.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 527.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | |||