VILLENEUVE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | VILLENEUVE DISTRIBUTION |
| Siren | 340683473 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 4411 |
| Numéro de Gestion | 1987B60035 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 Villeneuve-sur-Lot |
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 079.00 | 130 785.00 | 294.00 | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 486 796.00 | |||
AN Terrains | 4 180 836.00 | 493 831.00 | 3 687 005.00 | 3 336 263.00 |
AP Constructions | 21 283 789.00 | 9 331 618.00 | 11 952 171.00 | 12 365 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 806 731.00 | 2 839 295.00 | 967 435.00 | 1 223 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 753 836.00 | 3 563 938.00 | 1 189 898.00 | 1 575 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 901.00 | 20 901.00 | 165 036.00 | |
CU Autres participations | 1 989 140.00 | 1 989 140.00 | 1 911 294.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 783.00 | |||
BF Prêts | 63 130.00 | 63 130.00 | 63 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 314 794.00 | 314 794.00 | 305 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 544 237.00 | 16 359 467.00 | 20 184 770.00 | 21 434 599.00 |
BT Marchandises | 11 689 368.00 | 334 116.00 | 11 355 251.00 | 10 779 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 233.00 | 434 233.00 | 558 157.00 | |
BZ Autres créances | 2 318 405.00 | 2 318 405.00 | 1 811 436.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 360.00 | 512 360.00 | 509 635.00 | |
CF Disponibilités | 2 936 709.00 | 2 936 709.00 | 3 450 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 248 033.00 | 248 033.00 | 278 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 139 109.00 | 334 116.00 | 17 804 992.00 | 17 387 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 683 345.00 | 16 693 584.00 | 37 989 762.00 | 38 822 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 924.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 944 351.00 | 15 510 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 015.00 | 2 085 172.00 | ||
DK Provisions réglementées | 395 463.00 | 355 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 392 828.00 | 18 500 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 965.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 42 473.00 | 51 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 473.00 | 54 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971 271.00 | 10 177 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 416.00 | 736 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 579.00 | 5 113 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 202.00 | 3 459 523.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 263.00 | 139 592.00 | ||
EA Autres dettes | 831 489.00 | 631 902.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 240.00 | 8 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 554 460.00 | 20 267 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 989 762.00 | 38 822 591.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 554 460.00 | 12 132 230.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 706 852.00 | 85 706 852.00 | 83 225 594.00 | |
FD Production vendue biens | 7 878 196.00 | 7 878 196.00 | 7 755 892.00 | |
FG Production vendue services | 1 907 642.00 | 1 907 642.00 | 2 091 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 492 690.00 | 95 492 690.00 | 93 072 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 580 568.00 | 640 573.00 | ||
FQ Autres produits | 492 572.00 | 462 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 565 829.00 | 94 176 042.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 636 766.00 | 71 416 115.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -580 868.00 | -677 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354 271.00 | 341 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 871 329.00 | 4 765 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659 879.00 | 1 595 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 890 670.00 | 8 643 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 596 231.00 | 2 551 931.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 094 099.00 | 1 960 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 116.00 | 329 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 500.00 | |||
GE Autres charges | 126 595.00 | 209 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 015 589.00 | 91 135 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 550 240.00 | 3 040 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 845.00 | 1 526.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 708.00 | 33 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 495.00 | 992.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 048.00 | 36 456.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 210 053.00 | 225 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 210 053.00 | 225 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 005.00 | -188 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 375 235.00 | 2 851 694.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867 047.00 | 39 166.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 274.00 | 7 744.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 720.00 | 19 761.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 041.00 | 66 670.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930 446.00 | 48 483.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 416.00 | 6 329.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 751.00 | 43 035.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 613.00 | 97 846.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 428.00 | -31 176.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 968.00 | 210 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 653 681.00 | 524 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 949 918.00 | 94 279 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 446 903.00 | 92 193 995.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 015.00 | 2 085 172.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 563.00 | 117 065.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 842.00 | 12 792.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 842.00 | 119 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 583.00 | 2 293.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 230 642.00 | 1 704 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 491.00 | 87 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 126 717.00 | 1 794 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 796.00 | 131 079.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 036.00 | 724 065.00 | 34 046 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | 2 367 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 832.00 | 724 948.00 | 36 544 237.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565 479.00 | 2 089 952.00 | 426 749.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 395 463.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 355 175.00 | 44 458.00 | 4 170.00 | 395 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 42 473.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 695.00 | 37 793.00 | 50 015.00 | 42 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 261.00 | 334 116.00 | 329 261.00 | 334 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 261.00 | 334 116.00 | 329 261.00 | 334 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 131.00 | 416 367.00 | 383 446.00 | 772 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 366 616.00 | 364 726.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 49 751.00 | 18 720.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 63 130.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 314 794.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 027.00 | |||
UX Autres créances clients | 426 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 100.00 | |||
VB T. V. A. | 164 733.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 990.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941 187.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 248 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 596.00 | 3 000 672.00 | 377 923.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 971 271.00 | 2 085 993.00 | 4 185 979.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 389.00 | 702 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455 579.00 | 5 455 579.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549 282.00 | 1 549 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 678.00 | 739 678.00 | ||
VW T.V.A. | 323 048.00 | 323 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 194.00 | 888 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 263.00 | 57 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 026.00 | 31 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 489.00 | 831 489.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 240.00 | 5 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 554 460.00 | 12 669 182.00 | 4 185 979.00 | 2 699 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205 852.00 | |||