LAFAYETTE TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | LAFAYETTE TRAVEL |
| Siren | 340776244 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82640 |
| Numéro de Gestion | 1987B04048 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 852.00 | 150 852.00 | 150 852.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 003.00 | 54 833.00 | 171.00 | 761.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 422.00 | 44 422.00 | 44 422.00 | |
AN Terrains | 31 773.00 | 6 355.00 | 25 418.00 | 26 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 527.00 | 69 735.00 | 68 791.00 | 72 244.00 |
CU Autres participations | 520 321.00 | 450 187.00 | 70 134.00 | 28 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 47 973.00 | 47 973.00 | 52 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 988 871.00 | 581 110.00 | 407 761.00 | 422 111.00 |
BP En cours de production de services | 519 340.00 | 519 340.00 | 417 858.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 267.00 | 53 267.00 | 12 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 479.00 | 2 315 479.00 | 2 143 850.00 | |
BZ Autres créances | 674 155.00 | 674 155.00 | 496 096.00 | |
CF Disponibilités | 91 986.00 | 91 986.00 | 32 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 615.00 | 72 615.00 | 35 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 726 842.00 | 3 726 842.00 | 3 137 727.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 747.00 | 581 110.00 | 4 134 637.00 | 3 559 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 936.00 | 182 936.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 496.00 | 311 496.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 980.00 | 3 340.00 | ||
DG Autres réserves | 112 711.00 | 112 711.00 | ||
DH Report à nouveau | -520 079.00 | -304 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 259.00 | -208 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | -43 781.00 | 108 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 519.00 | 54 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 504.00 | 283 504.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 267.00 | 90 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 117.00 | 1 567 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 901 593.00 | 674 472.00 | ||
EA Autres dettes | 810 226.00 | 779 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 178 227.00 | 3 451 203.00 | ||
ED (V) | 192.00 | 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 637.00 | 3 559 873.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 519.00 | 54 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 336 297.00 | 4 336 297.00 | 6 941 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 297.00 | 4 336 297.00 | 6 941 761.00 | |
FM Production stockée | 101 482.00 | 33 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 341.00 | 63 510.00 | ||
FQ Autres produits | 24 159.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 503 278.00 | 7 038 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 280 128.00 | 5 526 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 097.00 | 59 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 963 299.00 | 1 044 844.00 | ||
FZ Charges sociales | 390 482.00 | 461 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 221.00 | 8 879.00 | ||
GE Autres charges | 999.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 696 225.00 | 7 101 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 946.00 | -62 954.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 121.00 | 358.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 121.00 | 397.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 550.00 | 46 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 709.00 | 596.00 | ||
GS Différences négatives de change | 100.00 | 2 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 359.00 | 49 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 761.00 | -48 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -151 185.00 | -111 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | 32 018.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 32 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 130 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 650.00 | 130 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 867.00 | -98 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 794.00 | -1 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 181.00 | 7 070 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 440.00 | 7 279 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 259.00 | -208 689.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 110.00 | 22 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 299.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 874.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 451.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 299.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 580.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 580.00 | 568 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 580.00 | 988 871.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 242.00 | 590.00 | 54 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 460.00 | 6 630.00 | 76 090.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 702.00 | 7 221.00 | 130 923.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 187.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 637.00 | 2 550.00 | 46 000.00 | 450 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 637.00 | 2 550.00 | 46 000.00 | 450 187.00 |
UG ‐ Financières | 2 550.00 | 46 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 973.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 315 479.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44 328.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 839.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 494.00 | |||
VB T. V. A. | 129 562.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 533.00 | |||
VC Groupe et associés | 55 715.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 684.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 222.00 | 3 062 249.00 | 47 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 519.00 | 37 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 117.00 | 1 324 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 977.00 | 83 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 685.00 | 192 685.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
VW T.V.A. | 599 593.00 | 599 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 937.00 | 22 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 868 504.00 | 868 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 226.00 | 810 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 959.00 | 3 941 959.00 | ||