SOCIETE NOUVELLE CONFISERIE THERMALE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE CONFISERIE THERMALE |
| Siren | 340835826 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 787 |
| Numéro de Gestion | 1987B00052 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 248.00 | 7 564.00 | 31 684.00 | 33 541.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | 8 688.00 | 8 688.00 | |
AN Terrains | 7 476.00 | 1 344.00 | 6 132.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 151 932.00 | 48 628.00 | 103 303.00 | 109 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 417.00 | 181 981.00 | 28 437.00 | 35 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 10 521.00 | 3 603.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 444 111.00 | 250 038.00 | 194 073.00 | 211 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 183.00 | 84 183.00 | 101 989.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 636.00 | 43 636.00 | 22 321.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 428.00 | 4 310.00 | 106 118.00 | 156 936.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | 11 463.00 | 11 911.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 372.00 | 1 360.00 | 12.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 96 450.00 | 96 450.00 | 71 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | 9 653.00 | |
CJ TOTAL (II) | 357 462.00 | 5 669.00 | 351 792.00 | 374 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 573.00 | 255 707.00 | 545 866.00 | 585 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 229.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 431.00 | 23 431.00 | ||
DG Autres réserves | 171 523.00 | 162 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 873.00 | 18 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 052.00 | 280 179.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 704.00 | 81 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 315.00 | 30 862.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 85 355.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 182.00 | 105 512.00 | ||
EA Autres dettes | 1 475.00 | 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055.00 | 2 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 253 814.00 | 305 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 866.00 | 585 863.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 30 315.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 138 805.00 | 17 331.00 | 1 156 136.00 | 1 173 892.00 |
FG Production vendue services | 6 410.00 | 6 410.00 | 6 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 215.00 | 17 331.00 | 1 162 546.00 | 1 180 756.00 |
FM Production stockée | 21 315.00 | -15 008.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 799.00 | 20 465.00 | ||
FQ Autres produits | 168.00 | 177.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 829.00 | 1 186 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 887.00 | 381 096.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 806.00 | -17 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 195.00 | 270 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 920.00 | 23 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 221.00 | 363 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 143 417.00 | 130 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 756.00 | 18 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 355.00 | |||
GE Autres charges | 89.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 168 291.00 | 1 172 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 538.00 | 13 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 55.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 55.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55.00 | 1 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 028.00 | 2 162.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 082.00 | 3 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 001.00 | -3 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 537.00 | 10 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 8 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 144.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 8 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 710.00 | 1 194 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 836.00 | 1 176 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 873.00 | 18 448.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 502.00 | 1 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 109.00 | 2 720.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 641.00 | 3 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | 60 132.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | 383 949.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 344.00 | 444 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 2 486.00 | 7 564.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 048.00 | 18 269.00 | 2 843.00 | 242 474.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 125.00 | 20 756.00 | 2 843.00 | 250 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 237.00 | 927.00 | 4 310.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 305.00 | 55.00 | 1 359.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 542.00 | 55.00 | 927.00 | 5 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 542.00 | 55.00 | 927.00 | 5 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 927.00 | |||
UG ‐ Financières | 55.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 229.00 | |||
UX Autres créances clients | 104 199.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 2 056.00 | |||
VP Divers | 9 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 850.00 | 125 593.00 | 6 259.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 689.00 | 19 157.00 | 43 532.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 082.00 | 64 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 971.00 | 42 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | ||
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 315.00 | 30 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 814.00 | 210 282.00 | 43 532.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | |||