ROTHE FERMETURES
Dépôt
| Dénomination | ROTHE FERMETURES |
| Siren | 340876473 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1609 |
| Numéro de Gestion | 1988B00011 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89400 CHENY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 230.00 | 43 910.00 | 3 320.00 | 393.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | 198 184.00 | 198 184.00 | |
AP Constructions | 59 047.00 | 59 047.00 | 1 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 226.00 | 672 189.00 | 37.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 610.00 | 322 043.00 | 6 567.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | 1 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 306 826.00 | 1 097 188.00 | 209 639.00 | 205 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 897.00 | 36 158.00 | 315 739.00 | 341 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 643.00 | 74 643.00 | 88 517.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 792.00 | 10 805.00 | 309 987.00 | 221 023.00 |
BZ Autres créances | 40 956.00 | 40 956.00 | 98 117.00 | |
CF Disponibilités | 362 926.00 | 362 926.00 | 323 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | 2 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 152 393.00 | 46 963.00 | 1 105 430.00 | 1 076 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 219.00 | 1 144 151.00 | 1 315 068.00 | 1 281 260.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 178 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 406 000.00 | 590 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 465.00 | 5 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | 55 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 878 490.00 | 854 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 210.00 | 89 949.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 163.00 | 19 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 881.00 | 144 287.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 403.00 | 167 988.00 | ||
EA Autres dettes | 921.00 | 4 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 436 578.00 | 426 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 068.00 | 1 281 260.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 134 044.00 | 138.00 | 2 134 181.00 | 1 976 165.00 |
FG Production vendue services | 5 993.00 | 5 993.00 | 7 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 037.00 | 138.00 | 2 140 174.00 | 1 983 737.00 |
FM Production stockée | -13 874.00 | -19 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 801.00 | 80 082.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 175 102.00 | 2 044 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 739.00 | 676 774.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 098.00 | -10 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 609 977.00 | 541 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 834.00 | 25 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 681.00 | 479 499.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 181.00 | 197 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 197.00 | 17 599.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 778.00 | 51 082.00 | ||
GE Autres charges | 2 242.00 | 7 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 123 728.00 | 1 985 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 375.00 | 58 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 160.00 | 5 886.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 160.00 | 5 886.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 160.00 | -5 886.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 215.00 | 52 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 210.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 133.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 4 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 4 627.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | 8 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 5 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 103.00 | 2 057 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 078.00 | 2 002 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | 55 394.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 241.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 057.00 | 4 127.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 200.00 | 4 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 788.00 | 8 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770.00 | 245 414.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 1 059 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 789.00 | 1 306 826.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 480.00 | 1 199.00 | 770.00 | 43 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 300.00 | 2 997.00 | 3 019.00 | 1 053 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 780.00 | 4 197.00 | 3 789.00 | 1 097 188.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 40 190.00 | 36 158.00 | 40 190.00 | 36 158.00 |
6T Sur comptes clients | 10 892.00 | 1 620.00 | 1 707.00 | 10 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 082.00 | 37 778.00 | 41 897.00 | 46 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 082.00 | 37 778.00 | 41 897.00 | 46 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 778.00 | 41 897.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 307 281.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 445.00 | |||
VB T. V. A. | 7 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 457.00 | 349 416.00 | 15 041.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 136.00 | 13 968.00 | 58 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 881.00 | 167 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 709.00 | 75 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 007.00 | 61 007.00 | ||
VW T.V.A. | 28 401.00 | 28 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 415.00 | 357 248.00 | 58 381.00 | 3 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 546.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||