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M.J.R. NEGOCE

Dépôt

DénominationM.J.R. NEGOCE
Siren340897180
Cloture30/09/2017
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt535
Numéro de Gestion1987B00286
Code Activité3832Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/02/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse76690 Sierville
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 985.00 1 322.00 2 664.00 487.00
AH Fonds commercial 3 300.00 3 300.00 3 300.00
AP Constructions 202 761.00 138 589.00 64 173.00 85 970.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 433 241.00 377 584.00 55 657.00 78 698.00
AT Autres immobilisations corporelles 381 739.00 234 069.00 147 669.00 163 353.00
CU Autres participations 100.00 100.00
BD Autres titres immobilisés 924.00 924.00 924.00
BH Autres immobilisations financières 167.00 167.00 167.00
BJ TOTAL (I) 1 026 218.00 751 564.00 274 654.00 332 900.00
BL Matières premières, approvisionnements 125 251.00 125 251.00 222 366.00
BX Clients et comptes rattachés 460 722.00 39 426.00 421 296.00 405 120.00
BZ Autres créances 41 119.00 41 119.00 114 933.00
CD Valeurs mobilières de placement 160 403.00 160 403.00
CF Disponibilités 147 177.00 147 177.00 92 182.00
CH Charges constatées d’avance 3 163.00 3 163.00 3 567.00
CJ TOTAL (II) 937 835.00 39 426.00 898 409.00 838 166.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 964 053.00 790 990.00 1 173 063.00 1 171 066.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 76 000.00 76 000.00
DD Réserve légale (1) 7 600.00 7 600.00
DG Autres réserves 15 411.00 1 757.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 188 233.00 83 653.00
DL TOTAL (I) 287 244.00 169 011.00
DQ Provisions pour charges 286 300.00 286 300.00
DR TOTAL (IV) 286 300.00 286 300.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 69 654.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 209.00 271 422.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 332 447.00 327 149.00
DY Dettes fiscales et sociales 190 394.00 117 185.00
EA Autres dettes 2 816.00
EC TOTAL (IV) 599 520.00 715 756.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 173 063.00 1 171 066.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 586.00 3 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 091 355.00 41 400.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 091.00 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 098 032.00 44 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 300.00 7 286.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 115 014.00 1 017 741.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 191.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 116 314.00 1 026 218.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 798.00 823.00 1 300.00 1 322.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 763 333.00 108 423.00 121 515.00 750 242.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 765 132.00 109 247.00 122 815.00 751 564.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 286 300.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 286 300.00 286 300.00
6T Sur comptes clients 39 426.00 39 426.00
7B Total Provisions pour dépréciation 39 426.00 39 426.00
7C TOTAL GENERAL 325 726.00 325 726.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 167.00
VA Clients douteux ou litigieux 39 426.00
UX Autres créances clients 421 296.00
UY Personnel et comptes rattachés 84.00
VB T. V. A. 19 195.00
VP Divers 10 944.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 896.00
VS Charges constatées d’avance 3 163.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 505 171.00 505 004.00 167.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 69 654.00 16 862.00 52 793.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 332 447.00 332 447.00
8C Personnel et comptes rattachés 41 850.00 41 850.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62 705.00 62 705.00
8E Impôts sur les bénéfices 36 925.00 36 925.00
VW T.V.A. 37 093.00 37 093.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 821.00 11 821.00
VI Groupe et associés 4 209.00 4 209.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 816.00 2 816.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 599 520.00 546 727.00 52 793.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 85 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 15 346.00