DR
Dépôt
| Dénomination | DR |
| Siren | 341024917 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6163 |
| Numéro de Gestion | 2012B01163 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 Le Grand Quevilly |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
AH Fonds commercial | 17 318.00 | 17 318.00 | 407 318.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
AN Terrains | 49 108.00 | 21 957.00 | 27 150.00 | 27 650.00 |
AP Constructions | 31 069.00 | 24 920.00 | 6 149.00 | 7 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 745.00 | 1 695 823.00 | 244 922.00 | 246 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 672.00 | 1 796 576.00 | 460 097.00 | 443 102.00 |
CU Autres participations | 132 992.00 | 132 992.00 | 132 992.00 | |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 666.00 | 16 666.00 | 16 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 853 531.00 | 3 547 937.00 | 1 305 594.00 | 1 282 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 918.00 | 219 918.00 | 331 098.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | 1 550.00 | 1 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 605.00 | 129 498.00 | 3 756 107.00 | 3 607 497.00 |
BZ Autres créances | 791 047.00 | 791 047.00 | 673 253.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | 8 924.00 | 8 924.00 | |
CF Disponibilités | 1 232 737.00 | 1 232 737.00 | 808 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 868.00 | 40 868.00 | 38 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 180 649.00 | 129 498.00 | 6 051 151.00 | 5 468 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 180.00 | 3 677 435.00 | 7 356 745.00 | 6 751 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 36 356.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 688.00 | 1 573 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 199 846.00 | 316 309.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 689.00 | 288 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 268 223.00 | 3 366 534.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 28 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 28 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 023.00 | 340 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 35 602.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 762.00 | 15 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 680.00 | 1 596 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 790.00 | 1 036 516.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 51 956.00 | ||
EA Autres dettes | 133 364.00 | 9 109.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 300.00 | 271 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 058 521.00 | 3 356 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 745.00 | 6 751 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 903.00 | 3 248 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 1 494.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 50 075.00 | 50 075.00 | 37 877.00 | |
FG Production vendue services | 10 687 417.00 | 2 085 504.00 | 12 772 922.00 | 10 191 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 737 492.00 | 2 085 504.00 | 12 822 996.00 | 10 229 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 494.00 | 234 639.00 | ||
FQ Autres produits | 5 013.00 | 23 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 912 504.00 | 10 487 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 179 692.00 | 2 316 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 180.00 | -92 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 326 833.00 | 4 080 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 468.00 | 131 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 679 470.00 | 2 450 461.00 | ||
FZ Charges sociales | 775 730.00 | 681 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 010.00 | 305 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 140 057.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 683.00 | 176 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 570 066.00 | 10 189 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 438.00 | 297 713.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 855.00 | 15 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 786.00 | 5 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 641.00 | 21 199.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 711.00 | 7 794.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 711.00 | 7 794.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 930.00 | 13 405.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 353 368.00 | 311 119.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 26 590.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 617.00 | 28 875.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 639.00 | 56 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 934.00 | 12 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 094.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 028.00 | 13 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 611.00 | 42 659.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 619.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 670.00 | 65 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 011 783.00 | 10 565 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 705 094.00 | 10 276 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 689.00 | 288 537.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 771.00 | 56 650.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 935.00 | 66 649.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 978.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357 337.00 | 356 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 945.00 | 14.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 260.00 | 366 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 435 865.00 | 4 277 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 865.00 | 4 853 533.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632 037.00 | 330 010.00 | 422 771.00 | 3 539 276.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 640 698.00 | 330 010.00 | 422 771.00 | 3 547 937.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 2 000.00 | 30 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 140 057.00 | 10 559.00 | 129 498.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 057.00 | 10 559.00 | 129 498.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 057.00 | 2 000.00 | 10 559.00 | 159 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | 10 559.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 666.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 557.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 732 048.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | |||
VB T. V. A. | 314 267.00 | |||
VP Divers | 36 356.00 | |||
VC Groupe et associés | 219 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 868.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 486.00 | 4 681 464.00 | 53 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 136.00 | 7 136.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 887.00 | 191 269.00 | 282 618.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 680.00 | 2 113 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 287.00 | 172 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 905.00 | 203 905.00 | ||
VW T.V.A. | 739 946.00 | 739 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 652.00 | 88 652.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 364.00 | 133 364.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 300.00 | 99 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 760.00 | 3 761 142.00 | 282 618.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 240.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 894.00 | |||