ALROC
Dépôt
| Dénomination | ALROC |
| Siren | 341050987 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2960 |
| Numéro de Gestion | 1987B40030 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72160 Tuffé Val-de-la Cheronne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 857.00 | 73 857.00 | ||
AH Fonds commercial | 147 683.00 | 147 683.00 | 147 683.00 | |
AP Constructions | 274 805.00 | 134 385.00 | 140 419.00 | 132 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 964.00 | 771 092.00 | 362 871.00 | 372 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 269.00 | 191 536.00 | 22 733.00 | 30 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 892.00 | 499 892.00 | ||
AX Avances et acomptes | 333 603.00 | 333 603.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
BF Prêts | 14 636.00 | 14 636.00 | 9 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 108.00 | 42 108.00 | 42 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 734 884.00 | 1 170 872.00 | 1 564 012.00 | 734 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 481.00 | 20 786.00 | 372 695.00 | 433 559.00 |
BN En cours de production de biens | 23 235.00 | 23 235.00 | 47 850.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 657.00 | 36 275.00 | 519 382.00 | 470 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 679.00 | 1 292 679.00 | 1 252 566.00 | |
BZ Autres créances | 116 964.00 | 116 964.00 | 87 831.00 | |
CF Disponibilités | 642 069.00 | 642 069.00 | 586 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 488.00 | 50 488.00 | 34 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 074 577.00 | 57 061.00 | 3 017 515.00 | 2 913 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 461.00 | 1 227 933.00 | 4 581 527.00 | 3 648 374.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 937 536.00 | 937 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 753.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 863.00 | 37 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 384.00 | 673 526.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 936 537.00 | 1 728 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 104.00 | 265 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 370.00 | 507 935.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 230.00 | 546 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 575 730.00 | 464 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 832.00 | 52 026.00 | ||
EA Autres dettes | 21 723.00 | 48 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 611 990.00 | 1 899 142.00 | ||
ED (V) | 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 527.00 | 3 648 374.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 548 370.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 73 110.00 | 21 279.00 | 94 389.00 | 104 687.00 |
FD Production vendue biens | 3 637 386.00 | 2 312 921.00 | 5 950 307.00 | 5 791 083.00 |
FG Production vendue services | 138 424.00 | 28 587.00 | 167 011.00 | 178 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 921.00 | 2 362 788.00 | 6 211 709.00 | 6 074 548.00 |
FM Production stockée | -1 515.00 | 128 954.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 992.00 | 13 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 024.00 | 94 768.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 381 217.00 | 6 311 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 556.00 | 66 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 867 328.00 | 1 040 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 82 369.00 | -24 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 172 000.00 | 2 323 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 189.00 | 79 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 184 279.00 | 1 150 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 100.00 | 473 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 100.00 | 109 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 061.00 | 105 805.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 54.00 | 1 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 180 040.00 | 5 346 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 201 177.00 | 965 455.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | |||
GN Différences positives de change | 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 257.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 672.00 | 25 757.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 672.00 | 25 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 415.00 | -25 761.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 176 761.00 | 939 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 722.00 | 11 243.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | 1 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 889.00 | 12 901.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 114.00 | 3 445.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 232.00 | 15 543.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 346.00 | 18 989.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 542.00 | -6 087.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 360 920.00 | 260 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 363.00 | 6 324 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 979.00 | 5 650 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 384.00 | 673 526.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 857.00 | 73 857.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 538.00 | 126 100.00 | 35 623.00 | 1 097 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 395.00 | 126 100.00 | 35 623.00 | 1 170 872.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 13 000.00 | 33 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 104 772.00 | 57 061.00 | 104 772.00 | 57 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 772.00 | 57 061.00 | 104 772.00 | 57 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 772.00 | 70 061.00 | 104 772.00 | 90 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 061.00 | 104 772.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 636.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 42 108.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 232 679.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 330.00 | |||
VB T. V. A. | 88 505.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 488.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 878.00 | 1 459 607.00 | 57 271.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 104.00 | 258 653.00 | 429 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 230.00 | 461 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 320 919.00 | 320 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 362.00 | 203 362.00 | ||
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 540.00 | 48 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 832.00 | 309 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 548 370.00 | 548 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 723.00 | 21 723.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 990.00 | 2 182 539.00 | 429 450.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 869.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 536.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||