KIDILIZ GROUP
Dépôt
| Dénomination | KIDILIZ GROUP |
| Siren | 341059293 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69613 |
| Numéro de Gestion | 2000B14414 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 721 759.00 | 22 138 595.00 | 6 583 164.00 | 6 059 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 471 785.00 | 14 886 569.00 | 14 585 215.00 | 14 930 979.00 |
AH Fonds commercial | 8 265 342.00 | 497 406.00 | 7 767 936.00 | 7 041 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 012 997.00 | 963 608.00 | 146 049 389.00 | 145 922 166.00 |
AN Terrains | 34 288.00 | 34 288.00 | 34 288.00 | |
AP Constructions | 5 368 954.00 | 4 932 513.00 | 436 440.00 | 629 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 537.00 | 2 286 279.00 | 113 257.00 | 37 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 288 450.00 | 16 962 120.00 | 2 326 330.00 | 2 115 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 876.00 | 10 876.00 | 151 649.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -3 994.00 | |||
CU Autres participations | 170 806 969.00 | 36 151 368.00 | 134 655 601.00 | 105 391 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 403 457.00 | 20 403 457.00 | 14 806 070.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | 5 030.00 | 5 030.00 | |
BF Prêts | 2 147 874.00 | 2 147 874.00 | 2 268 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 786 115.00 | 1 786 115.00 | 1 680 562.00 | |
BJ TOTAL (I) | 435 723 439.00 | 98 818 460.00 | 336 904 978.00 | 301 069 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 854 100.00 | 5 809 565.00 | 39 044 534.00 | 42 523 601.00 |
BT Marchandises | 22 699.00 | 22 699.00 | 31 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 900 082.00 | 974 764.00 | 84 925 318.00 | 41 052 904.00 |
BZ Autres créances | 100 777 347.00 | 100 777 347.00 | 111 075 214.00 | |
CF Disponibilités | 6 368 933.00 | 6 368 933.00 | 4 860 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 504 231.00 | 2 504 231.00 | 1 641 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 220 427 393.00 | 6 784 330.00 | 213 643 063.00 | 201 185 069.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 191 030.00 | 1 191 030.00 | 1 441 551.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 407 275.00 | 407 275.00 | 7 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 749 138.00 | 105 602 791.00 | 552 146 347.00 | 503 702 921.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 859 945.00 | 30 859 945.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 323 499.00 | 57 323 499.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 085 994.00 | 3 085 994.00 | ||
DG Autres réserves | 162 207 523.00 | 69 895 240.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 940.00 | 1 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 052 279.00 | 92 312 283.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 945 736.00 | 4 884 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 245 372 360.00 | 258 363 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 049 353.00 | 2 869 355.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 138 538.00 | 1 304 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 187 891.00 | 4 173 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 789 636.00 | 69 138 301.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | 83 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 746 986.00 | 32 651 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727 871.00 | 12 066 025.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 355.00 | 35 814.00 | ||
EA Autres dettes | 155 663 643.00 | 127 097 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 276.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 303 148 494.00 | 241 102 833.00 | ||
ED (V) | 437 601.00 | 63 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 146 347.00 | 503 702 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 023 523.00 | 186 510 487.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 821.00 | 12 867 467.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 113 020.00 | 1 113 020.00 | 1 729 121.00 | |
FD Production vendue biens | 111 515 329.00 | 116 476 926.00 | 227 992 255.00 | 171 303 913.00 |
FG Production vendue services | 1 044 265.00 | 466 924.00 | 1 511 189.00 | 24 175 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 672 614.00 | 116 943 851.00 | 230 616 465.00 | 197 208 103.00 |
FM Production stockée | -4 398 290.00 | 2 052 100.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 337 697.00 | 6 725 037.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 200.00 | 66 052.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 173 033.00 | 10 837 805.00 | ||
FQ Autres produits | 4 006 715.00 | 19 230 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 245 750 820.00 | 236 119 130.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 676.00 | 711 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 656.00 | 147 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 031 961.00 | 111 803 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 094 253.00 | 52 960 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531 664.00 | 2 127 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 439 423.00 | 25 597 277.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 606 225.00 | 9 427 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 511 977.00 | 9 939 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 646 168.00 | 6 605 893.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 678 082.00 | 845 470.00 | ||
GE Autres charges | 11 318 980.00 | 13 059 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 272 529 069.00 | 233 225 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 778 248.00 | 2 894 078.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 989 110.00 | 1 972 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 444 944.00 | 64 316 462.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 141 067.00 | 17 638 192.00 | ||
GN Différences positives de change | 87 186.00 | 167 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 662 308.00 | 84 094 398.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 407 275.00 | 4 193 067.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 467 994.00 | 3 392 857.00 | ||
GS Différences négatives de change | 256 796.00 | 251 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 132 066.00 | 7 837 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 530 242.00 | 76 256 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 248 005.00 | -79 150 722.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 712.00 | 31 395.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 22 068 683.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 701 007.00 | 4 297 865.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819 719.00 | 26 397 944.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 626 901.00 | 5 952 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634 551.00 | 1 310 649.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132 585.00 | 1 898 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 394 038.00 | 9 161 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574 318.00 | 17 236 455.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 221.00 | 136 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 267.00 | 3 938 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 232 849.00 | 346 611 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 285 128.00 | 254 299 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 052 279.00 | 92 312 283.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 179.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 598.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 640 155.00 | 2 161 767.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3 741 274.00 | 19 088 448.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 760 637.00 | 12 288 530.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 384 062.00 | 7 337 597.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 909 839.00 | 2 168 912.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 784 215.00 | 1 140 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 277 774.00 | 18 835 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 355 891.00 | 29 482 241.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 721 759.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 627.00 | 184 750 124.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 822 421.00 | 27 102 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 963 644.00 | 195 149 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 114 693.00 | 435 723 439.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 325 047.00 | 6 813 548.00 | 22 138 595.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 681 174.00 | 1 423 845.00 | 295 088.00 | 9 809 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 816 656.00 | 944 063.00 | 579 806.00 | 24 180 913.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 822 877.00 | 9 181 457.00 | 874 894.00 | 56 129 440.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 945 736.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 884 136.00 | 1 042 198.00 | 980 598.00 | 4 945 736.00 |
4A Provisions pour litiges | 993 219.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 407 275.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 460 456.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 761 533.00 | 678 082.00 | 751 533.00 | 678 082.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 648 859.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 173 432.00 | 1 971 744.00 | 2 957 284.00 | 3 187 891.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 333 652.00 | 204 000.00 | 6 537 652.00 | |
020 aucun libellé | 39 940.00 | 39 940.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 615 136.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 728 749.00 | 5 745 435.00 | 6 664 619.00 | 5 809 565.00 |
6T Sur comptes clients | 598 903.00 | 900 732.00 | 524 871.00 | 974 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 819.00 | 168 819.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 060 251.00 | 18 850 168.00 | 36 437 069.00 | 49 473 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 117 820.00 | 21 864 111.00 | 40 374 952.00 | 57 606 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 324 250.00 | 7 532 877.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 407 275.00 | 30 141 087.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 132 585.00 | 2 701 007.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 20 403 457.00 | 20 403 457.00 | ||
UP Prêts | 2 147 874.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 786 115.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 531 716.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 368 365.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 181 159.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 856.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 590.00 | |||
VB T. V. A. | 3 708 208.00 | |||
VP Divers | 187 676.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 714 730.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 720 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 504 231.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 519 108.00 | 189 585 118.00 | 3 933 990.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 821.00 | 216 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 572 815.00 | 3 528 370.00 | 71 044 444.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 474.00 | 80 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 746 986.00 | 60 746 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884 935.00 | 3 884 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591 038.00 | 3 591 038.00 | ||
VW T.V.A. | 4 155 429.00 | 4 155 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 467.00 | 96 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 355.00 | 139 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 116 059.00 | 137 116 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 547 584.00 | 18 547 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 148 494.00 | 232 023 523.00 | 71 124 970.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 303 012.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 720.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 664.00 | 711.00 | ||