USIMAT SERMEES
Dépôt
| Dénomination | USIMAT SERMEES |
| Siren | 341070696 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/004906 |
| Numéro de Gestion | 1987B40139 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28210 NOGENT-LE-ROI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 798.00 | 24 593.00 | 14 205.00 | |
AH Fonds commercial | 5 030.00 | 5 030.00 | ||
AN Terrains | 2 325.00 | 2 325.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 438.00 | 254 357.00 | 186 081.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 972.00 | 113 985.00 | 18 986.00 | |
BF Prêts | 59 823.00 | 59 823.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 679 389.00 | 392 936.00 | 286 453.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 385.00 | 62 385.00 | ||
BN En cours de production de biens | 111 113.00 | 111 113.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 95 090.00 | 95 090.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | 2 292.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 600 425.00 | 30 807.00 | 569 617.00 | |
BZ Autres créances | 378 659.00 | 378 659.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 117 109.00 | 117 109.00 | ||
CF Disponibilités | 1 930 377.00 | 1 930 377.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 460.00 | 45 460.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 342 913.00 | 30 807.00 | 3 312 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 303.00 | 423 744.00 | 3 598 559.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 36 961.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 519 601.00 | |||
DH Report à nouveau | 51 281.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 391.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 053 273.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 274.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 282.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 293.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 223 233.00 | |||
EA Autres dettes | 7 935.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 545 285.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 559.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 844.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 036.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 346 781.00 | 1 365 030.00 | 3 711 811.00 | |
FG Production vendue services | 43 546.00 | 28 836.00 | 72 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 328.00 | 1 393 866.00 | 3 784 194.00 | |
FM Production stockée | -20 407.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 257.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 076.00 | |||
FQ Autres produits | 7 708.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 784 829.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 957 548.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 743.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 331 748.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 248.00 | |||
FY Salaires et traitements | 846 845.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 643.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 982.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 850.00 | |||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 646 682.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 146.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 568.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 238.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 329.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 476.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -114 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 397.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 006.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 391.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 959.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 076.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 754.00 | 17 075.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 974.00 | 33 161.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 382.00 | 50 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 829.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399.00 | 575 736.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 830.00 | 59 823.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 229.00 | 679 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 723.00 | 2 869.00 | 24 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 629.00 | 40 113.00 | 6 399.00 | 368 343.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 353.00 | 42 982.00 | 6 399.00 | 392 936.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 957.00 | 3 850.00 | 30 807.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 957.00 | 3 850.00 | 30 807.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 957.00 | 3 850.00 | 30 807.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 59 823.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 961.00 | |||
UX Autres créances clients | 563 464.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | |||
VB T. V. A. | 65 371.00 | |||
VC Groupe et associés | 309 793.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 460.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 369.00 | 987 584.00 | 96 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 036.00 | 9 036.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 238.00 | 63 063.00 | 122 175.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 293.00 | 591 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 920.00 | 62 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 322.00 | 146 322.00 | ||
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 497 193.00 | 497 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 024.00 | 4 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 019.00 | 1 387 844.00 | 122 175.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 904.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||