O' CAN
Dépôt
| Dénomination | O' CAN |
| Siren | 341074599 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2019/000514 |
| Numéro de Gestion | 2011B00396 |
| Code Activité | 4291Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07250 LE POUZIN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 803.00 | 31 803.00 | 11.00 | |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 725.00 | 871 887.00 | 41 838.00 | 51 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 970.00 | 399 419.00 | 232 551.00 | 276 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 279.00 | 43 279.00 | ||
BF Prêts | 308.00 | 308.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | 12 349.00 | 12 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 645 630.00 | 1 358 584.00 | 287 045.00 | 340 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 813.00 | 7 813.00 | 5 986.00 | |
BN En cours de production de biens | 126 716.00 | 126 716.00 | 60 153.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | 2 171.00 | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 632.00 | 342 632.00 | 668 891.00 | |
BZ Autres créances | 188 653.00 | 188 653.00 | 143 559.00 | |
CF Disponibilités | 16 723.00 | 16 723.00 | 23 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | 7 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 691 161.00 | 691 161.00 | 909 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 791.00 | 1 358 584.00 | 978 206.00 | 1 249 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
DG Autres réserves | 238 420.00 | 238 420.00 | ||
DH Report à nouveau | -258 115.00 | -253 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 991.00 | -5 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 714.00 | 138 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 467.00 | 211 311.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 484.00 | 106 043.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 597.00 | 29 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 009.00 | 506 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 121.00 | 254 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 132.00 | |||
EA Autres dettes | 815.00 | 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 874 492.00 | 1 110 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 206.00 | 1 249 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 411.00 | 975 167.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 467.00 | 196 218.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 71 484.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 378 649.00 | 3 125 453.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 649.00 | 3 125 453.00 | ||
FM Production stockée | 66 563.00 | -33 898.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 845.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 603.00 | 37 357.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 15 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 516 669.00 | 3 144 261.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 430.00 | 291 017.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 827.00 | 1 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 444 774.00 | 1 747 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 255.00 | 41 277.00 | ||
FY Salaires et traitements | 676 357.00 | 757 727.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 943.00 | 231 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 576.00 | 83 207.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 568 514.00 | 3 154 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -51 845.00 | -9 827.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 859.00 | 5 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 859.00 | 5 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 810.00 | -5 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -55 656.00 | -15 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 989.00 | 8 158.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 989.00 | 14 408.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 4 215.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | 4 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 665.00 | 10 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 707.00 | 3 158 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 697.00 | 3 163 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 991.00 | -5 041.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 188.00 | 33 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 717.00 | 29 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 064.00 | 29 565.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 657.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645 630.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 792.00 | 11.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 741.00 | 82 565.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 533.00 | 82 576.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 43 279.00 | 43 279.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 862.00 | 4 862.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 337.00 | 4 862.00 | 55 475.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 337.00 | 4 862.00 | 55 475.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 862.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 308.00 | 308.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | 12 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 342 632.00 | 342 632.00 | ||
VP Divers | 188 653.00 | 188 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 394.00 | 538 046.00 | 12 349.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 467.00 | 115 467.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 484.00 | 71 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 009.00 | 512 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 121.00 | 140 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 895.00 | 768 411.00 | 71 484.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 090.00 | |||