SOCIETE BARGUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BARGUES |
| Siren | 341151744 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3585 |
| Numéro de Gestion | 1987B00106 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 18 918.00 | ||
AH Fonds commercial | 96 265.00 | 96 265.00 | ||
AP Constructions | 96 171.00 | 79 112.00 | 17 059.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 149.00 | 885 643.00 | 180 506.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 960.00 | 36 316.00 | 9 644.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 789 076.00 | 1 789 076.00 | ||
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 121 442.00 | 1 019 990.00 | 2 101 451.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 704.00 | 5 704.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 331 554.00 | 35 971.00 | 295 583.00 | |
BZ Autres créances | 386 950.00 | 386 950.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 271 662.00 | 271 662.00 | ||
CF Disponibilités | 455 755.00 | 455 755.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 150.00 | 61 150.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 521 326.00 | 35 971.00 | 1 485 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 769.00 | 1 055 961.00 | 3 586 807.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | |||
DG Autres réserves | 411 129.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 620.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 91 166.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 018 716.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 225.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579 300.00 | |||
EA Autres dettes | 18 772.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 568 090.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 807.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 517.00 | 16 517.00 | ||
FG Production vendue services | 2 263 401.00 | 2 263 401.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 918.00 | 2 279 918.00 | ||
FM Production stockée | 184.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 322.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 006.00 | |||
FQ Autres produits | 557.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 324 989.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 991.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 152.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 317.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 689 537.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 929.00 | |||
FY Salaires et traitements | 696 453.00 | |||
FZ Charges sociales | 106 371.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307 649.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 940.00 | |||
GE Autres charges | 5 024.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 000 368.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 620.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 957.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 807.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 807.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 149.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 769.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 071.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 737.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 886.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 835.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 214.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 620.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 779.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 442.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 700.00 | 2 037 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 784.00 | 2 037 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 077.00 | 2 997 358.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 077.00 | 3 121 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 918.00 | 18 918.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 499.00 | 307 649.00 | 293 077.00 | 1 001 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 418.00 | 307 649.00 | 293 077.00 | 1 019 990.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 595.00 | 1 940.00 | 6 564.00 | 35 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 595.00 | 1 940.00 | 6 564.00 | 35 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 595.00 | 1 940.00 | 6 564.00 | 35 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 940.00 | 6 564.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 43 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 288 439.00 | |||
VB T. V. A. | 361 078.00 | |||
VP Divers | 5 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 12.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 150.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 654.00 | 779 654.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 437.00 | 371 119.00 | 321 704.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 082.00 | 73 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 661.00 | 146 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 480.00 | 94 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 11 778.00 | ||
VW T.V.A. | 58 113.00 | 58 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 192.00 | 8 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579 300.00 | 579 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 273.00 | 8 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 772.00 | 18 772.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 090.00 | 1 369 772.00 | 321 704.00 | 876 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 971.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 975.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 636.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 327.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 056.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 681.00 | |||
ST Autres comptes | 453 835.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 537.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 143.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 786.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 929.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 452 110.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 569.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||