ETABLISSEMENTS COLLARD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS COLLARD |
| Siren | 341346427 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7557 |
| Numéro de Gestion | 1987B00205 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51150 Bouzy |
2020
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 020.00 | 150 707.00 | 19 313.00 | 11 693.00 |
AH Fonds commercial | 477 500.00 | 477 500.00 | 477 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 425.00 | 56 506.00 | 30 919.00 | 16 456.00 |
AN Terrains | 335 669.00 | 75 961.00 | 259 708.00 | 264 126.00 |
AP Constructions | 1 356 595.00 | 606 329.00 | 750 265.00 | 778 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 465.00 | 418 816.00 | 57 649.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 446.00 | 538 395.00 | 169 051.00 | 242 451.00 |
CU Autres participations | 201 690.00 | 201 690.00 | 201 690.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 638.00 | 73 638.00 | 73 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 886 447.00 | 1 846 714.00 | 2 039 733.00 | 2 113 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955 105.00 | 646 111.00 | 3 308 994.00 | 2 305 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 840.00 | 83 840.00 | 138 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 257.00 | 15 776.00 | 1 635 481.00 | 1 189 307.00 |
BZ Autres créances | 119 150.00 | 119 150.00 | 101 973.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 705 261.00 | 3 705 261.00 | 3 701 575.00 | |
CF Disponibilités | 915 681.00 | 915 681.00 | 576 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 090.00 | 30 090.00 | 8 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 460 383.00 | 661 887.00 | 9 798 497.00 | 8 021 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 346 830.00 | 2 508 601.00 | 11 838 229.00 | 10 134 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 638.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 163 852.00 | 163 852.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 024 367.00 | 1 024 367.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 386.00 | 16 386.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 727 193.00 | 4 186 389.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 366.00 | 1 240 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 335 163.00 | 6 631 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 945.00 | 336 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 553.00 | 1 237 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 741 913.00 | 753 990.00 | ||
EA Autres dettes | 1 283 656.00 | 1 175 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 503 067.00 | 3 503 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 838 229.00 | 10 134 833.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 594.00 | 3 280 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 865 707.00 | 48 187.00 | 8 913 894.00 | 8 122 710.00 |
FD Production vendue biens | 4 544 234.00 | 2 910 340.00 | 7 454 574.00 | 6 662 278.00 |
FG Production vendue services | 979 109.00 | 50 220.00 | 1 029 329.00 | 1 040 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 389 050.00 | 3 008 747.00 | 17 397 797.00 | 15 825 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 664 379.00 | 699 346.00 | ||
FQ Autres produits | 31 674.00 | 31 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 093 850.00 | 16 555 606.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 239 349.00 | 6 196 645.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -999 353.00 | -444 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010 800.00 | 1 741 092.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 431 306.00 | 3 076 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 200 237.00 | 202 362.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 380 178.00 | 2 337 970.00 | ||
FZ Charges sociales | 990 753.00 | 974 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 154 156.00 | 141 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 649 520.00 | 651 851.00 | ||
GE Autres charges | 161 616.00 | 148 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 218 563.00 | 15 026 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 875 287.00 | 1 529 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147 000.00 | 196 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 510.00 | 24 254.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159 510.00 | 220 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 584.00 | 7 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 584.00 | 7 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 152 926.00 | 212 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 028 213.00 | 1 742 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 534.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 577.00 | 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 577.00 | 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 577.00 | 2 199.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 608 270.00 | 503 726.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 253 360.00 | 16 778 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 849 995.00 | 15 538 141.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 366.00 | 1 240 804.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 052.00 | 5 274.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 129 522.00 | 112 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 996.00 | 33 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832 371.00 | 52 697.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 300.00 | 28.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 667.00 | 85 874.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 734 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 894.00 | 2 876 174.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 328.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 200.00 | 8 894.00 | 3 886 447.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 347.00 | 5 866.00 | 207 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 104.00 | 148 291.00 | 8 894.00 | 1 639 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 451.00 | 154 156.00 | 8 894.00 | 1 846 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 650 327.00 | 646 111.00 | 650 327.00 | 646 111.00 |
6T Sur comptes clients | 12 367.00 | 3 410.00 | 15 776.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 693.00 | 649 520.00 | 650 327.00 | 661 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 693.00 | 649 520.00 | 650 327.00 | 661 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 649 520.00 | 650 327.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 638.00 | 73 638.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 632 667.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 035.00 | |||
VB T. V. A. | 105 522.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 135.00 | 1 874 135.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 870.00 | 114 397.00 | 108 473.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 553.00 | 2 254 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 046.00 | 343 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 863.00 | 298 863.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 554.00 | 28 554.00 | ||
VW T.V.A. | 14 940.00 | 14 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 510.00 | 56 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 656.00 | 1 283 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 067.00 | 4 394 594.00 | 108 473.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 199.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||