PASSERELLES
Dépôt
| Dénomination | PASSERELLES |
| Siren | 341386589 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16998 |
| Numéro de Gestion | 2009B02529 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 701.00 | 52 963.00 | 739.00 | |
AH Fonds commercial | 6 064.00 | 6 064.00 | ||
AN Terrains | 298 176.00 | 298 176.00 | ||
AP Constructions | 1 406 690.00 | 418 480.00 | 988 210.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 851.00 | 132 451.00 | 3 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 517.00 | 304 880.00 | 18 637.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 059 141.00 | 1 059 141.00 | ||
CU Autres participations | 16 187.00 | 16 187.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 62 476.00 | 62 476.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 730.00 | 3 730.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 589.00 | 22 589.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 388 121.00 | 908 773.00 | 2 479 348.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 308.00 | 6 308.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 802.00 | 4 650.00 | 1 165 152.00 | |
BZ Autres créances | 321 662.00 | 321 662.00 | ||
CF Disponibilités | 274 999.00 | 274 999.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 628.00 | 31 628.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 804 399.00 | 4 650.00 | 1 799 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 520.00 | 913 423.00 | 4 279 097.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 149 450.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 682.00 | |||
DG Autres réserves | 271 955.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 177.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 915.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 254 622.00 | |||
DL TOTAL (I) | 991 447.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 680.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 278.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 354.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 165.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 486 711.00 | |||
EA Autres dettes | 110 617.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 845.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 187 650.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 097.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 122.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 523.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 941 161.00 | 2 941 161.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 161.00 | 2 941 161.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 410 881.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 069.00 | |||
FQ Autres produits | 2 605.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 427 716.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 174.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 815 633.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 864.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 424 632.00 | |||
FZ Charges sociales | 562 326.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 528.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 650.00 | |||
GE Autres charges | 13 313.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 174 120.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 253 596.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 380.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 240.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 355.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 694.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 614.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 508.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 948.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 948.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 363.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 449.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 915.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 554.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 151.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 895.00 | 403 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 273.00 | 7 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 933.00 | 410 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | 104 981.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 304.00 | 3 388 121.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 469.00 | 493.00 | 52 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 776.00 | 76 035.00 | 855 811.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 245.00 | 76 528.00 | 908 773.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 4 918.00 | 4 650.00 | 4 918.00 | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 918.00 | 4 650.00 | 4 918.00 | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 918.00 | 4 650.00 | 4 918.00 | 4 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 650.00 | 4 918.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 62 476.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 22 539.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 165 152.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 015.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 628.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 157.00 | 1 523 092.00 | 85 065.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 523.00 | 16 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 157.00 | 142 310.00 | 716 910.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 986.00 | 317 986.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 165.00 | 286 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 603.00 | 143 603.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 178.00 | 192 173.00 | ||
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 408.00 | 139 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 293.00 | 41 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 617.00 | 110 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 170 845.00 | 170 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 296.00 | 1 572 449.00 | 716 910.00 | 892 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 227.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 382.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 553.00 | |||
YT Sous‐traitance | 178 372.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 824.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 414.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 972.00 | |||
ST Autres comptes | 349 051.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 633.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 864.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 864.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 17 540.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 233.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 54.00 | ||