CANDIS
Dépôt
| Dénomination | CANDIS |
| Siren | 341617728 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2018/001115 |
| Numéro de Gestion | 2000B00027 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15100 SAINT-FLOUR |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 721.00 | -2 721.00 | -2 721.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | 2 721.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AN Terrains | 441 650.00 | 441 650.00 | 441 650.00 | |
AP Constructions | 3 400 812.00 | 2 299 035.00 | 1 101 778.00 | 1 295 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 482.00 | 310 442.00 | 14 040.00 | 15 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 773.00 | 1 281 174.00 | 219 599.00 | 314 697.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 675 337.00 | 3 893 372.00 | 1 781 965.00 | 2 073 159.00 |
BT Marchandises | 1 338 482.00 | 1 338 482.00 | 1 389 864.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436 000.00 | 436 000.00 | 436 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 247.00 | 2 899.00 | 86 348.00 | 87 527.00 |
BZ Autres créances | 848 441.00 | 848 441.00 | 786 117.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 795.00 | 302 795.00 | 352 746.00 | |
CF Disponibilités | 324 110.00 | 324 110.00 | 565 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | 15 183.00 | 17 688.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 354 258.00 | 2 899.00 | 3 351 359.00 | 3 635 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 595.00 | 3 896 271.00 | 5 133 324.00 | 5 708 588.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 057.00 | 248 057.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 361.00 | 19 361.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 598 110.00 | 1 442 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 408.00 | 305 319.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 006.00 | 5 368.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 144 943.00 | 2 075 896.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 094.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 47 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 547.00 | 511 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 745.00 | 2 397 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 440.00 | 594 087.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 757.00 | 74 757.00 | ||
EA Autres dettes | 9 892.00 | 7 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 954 380.00 | 3 585 598.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 324.00 | 5 708 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 755 624.00 | -5 941.00 | 21 749 683.00 | 24 113 863.00 |
FD Production vendue biens | 3 795 544.00 | 3 795 544.00 | 3 838 973.00 | |
FG Production vendue services | 56 983.00 | 56 983.00 | 65 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 608 152.00 | -5 941.00 | 25 602 211.00 | 28 018 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 136.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 453.00 | 22 589.00 | ||
FQ Autres produits | 682.00 | 8 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 642 482.00 | 28 049 116.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 859 822.00 | 20 672 622.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 270.00 | 103 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 948 083.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 007 773.00 | 1 250 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 263 763.00 | 287 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 501 395.00 | 1 585 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 006.00 | 390 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 297 767.00 | 325 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 899.00 | 2 011.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 094.00 | |||
GE Autres charges | 11 024.00 | 13 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 350 719.00 | 27 592 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 763.00 | 456 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 095.00 | 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 095.00 | 386.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 404.00 | 16 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 404.00 | 16 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 309.00 | -15 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 287 454.00 | 440 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 082.00 | 1 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 082.00 | 51 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 831.00 | 34 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 749.00 | 17 480.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 462.00 | 39 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 834.00 | 112 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 647 659.00 | 28 100 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 427 251.00 | 27 795 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 408.00 | 305 319.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 662 373.00 | 8 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670 192.00 | 8 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 5 667 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 1 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 920.00 | 5 675 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 721.00 | 2 721.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 312.00 | 297 034.00 | 696.00 | 3 890 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597 033.00 | 297 034.00 | 696.00 | 3 893 372.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 094.00 | 13 094.00 | 34 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | 2 899.00 | 2 011.00 | 2 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | 2 899.00 | 2 011.00 | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 106.00 | 2 899.00 | 15 106.00 | 36 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 899.00 | 15 106.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | |||
UX Autres créances clients | 86 058.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | |||
VB T. V. A. | 34 629.00 | |||
VP Divers | 7 148.00 | |||
VC Groupe et associés | 531 059.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 720.00 | 423 011.00 | 531 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 563.00 | 82 264.00 | 103 299.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 745.00 | 2 155 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 139.00 | 191 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 958.00 | 202 958.00 | ||
VW T.V.A. | 26 829.00 | 26 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 513.00 | 105 513.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 757.00 | 74 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892.00 | 9 892.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 380.00 | 2 851 082.00 | 103 299.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 744.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 145.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||