FINVAL
Dépôt
| Dénomination | FINVAL |
| Siren | 341643781 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12567 |
| Numéro de Gestion | 2014B04008 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92117 CLICHY CEDEX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251 989.00 | 2 366 714.00 | 885 274.00 | 447 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 600.00 | 153 600.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 158 530.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 232 398.00 | 204 793.00 | 27 604.00 | 40 017.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 18.00 | |
BF Prêts | 720 069 529.00 | 720 069 529.00 | 958 355 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 707 532.00 | 2 571 508.00 | 721 136 024.00 | 959 001 462.00 |
BZ Autres créances | 153 052 432.00 | 153 052 432.00 | 123 750 330.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 263 889.00 | 287 663.00 | 1 600 976 226.00 | 435 435 438.00 |
CF Disponibilités | 57 367 265.00 | 57 367 265.00 | 25 993 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | 31 490.00 | 40 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 811 715 077.00 | 287 663.00 | 1 811 427 414.00 | 585 219 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 422 610.00 | 2 859 171.00 | 2 532 563 438.00 | 1 544 221 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298 090.00 | 3 696 559.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 299 614.00 | 3 698 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 801 441.00 | 1 627 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 182 275.00 | 1 538 845 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 118.00 | 27 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 179.00 | 13 757.00 | ||
EA Autres dettes | 809.00 | 8 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 529 263 823.00 | 1 540 522 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 563 438.00 | 1 544 221 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 384 688.00 | 335 799.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 688.00 | 335 799.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 384 688.00 | 335 799.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 298 498.00 | 1 980 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176 824.00 | 769 030.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 062.00 | 279 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 737 385.00 | 3 028 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 352 697.00 | -2 692 986.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 038.00 | 12 017.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 075 252.00 | 20 424 498.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 953 834.00 | 5 488 568.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 512.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 051 859.00 | 25 980 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 485 523.00 | 20 413 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 765 657.00 | 20 465 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 286 201.00 | 5 514 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 933 504.00 | 2 821 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 932.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 368 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 368 934.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 110.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1 368 823.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 635 412.00 | 493 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 436 549.00 | 27 685 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 138 459.00 | 23 988 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298 090.00 | 3 696 559.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 720 070 000.00 | 720 070 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 153 052 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 153 000.00 | 873 152 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 801 000.00 | 156 801 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 372 182 000.00 | 2 372 182 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 000.00 | 223 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 263 000.00 | 2 529 263 000.00 | ||