SUEZ RV OSIS Industrial Cleaning
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV OSIS Industrial Cleaning |
| Siren | 341820942 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/002950 |
| Numéro de Gestion | 1996B00057 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59279 LOON-PLAGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 724.00 | 37 675.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 10 986 896.00 | 31 798.00 | 10 955 098.00 | 11 900 065.00 |
AN Terrains | 332 486.00 | 29 150.00 | 303 336.00 | 305 680.00 |
AP Constructions | 3 918 637.00 | 2 689 254.00 | 1 229 383.00 | 1 399 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 273 602.00 | 4 251 160.00 | 1 022 441.00 | 1 217 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 251 624.00 | 13 962 750.00 | 3 288 873.00 | 5 808 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 293.00 | 24 293.00 | 61 065.00 | |
CU Autres participations | 17 582 646.00 | 8 200 000.00 | 9 382 646.00 | 9 382 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | 1 176.00 | 1 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 480 853.00 | 480 853.00 | 33 397.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 892 936.00 | 29 201 788.00 | 26 691 149.00 | 30 111 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 948.00 | 72 948.00 | 103 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 942.00 | 52 942.00 | 1 450 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 787 763.00 | 407 914.00 | 6 379 850.00 | 17 813 562.00 |
BZ Autres créances | 5 468 206.00 | 5 468 206.00 | 6 273 182.00 | |
CF Disponibilités | 25 719.00 | 25 719.00 | 318 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 407 578.00 | 407 914.00 | 11 999 664.00 | 25 958 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 300 514.00 | 29 609 701.00 | 38 690 813.00 | 56 070 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 342 599.00 | 4 342 599.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 722 785.00 | 722 785.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 434 260.00 | 434 260.00 | ||
DG Autres réserves | 642 874.00 | 642 874.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 384 403.00 | -949 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 686.00 | -5 934 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 952 448.00 | 2 392 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 067 878.00 | 1 650 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 350.00 | 399 934.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 492 165.00 | 2 470 157.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 558 515.00 | 2 870 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 356.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 255.00 | 25 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 620 879.00 | 10 843 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 403 049.00 | 9 372 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 961.00 | 99 089.00 | ||
EA Autres dettes | 12 301 158.00 | 30 960 747.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 762.00 | 248 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 064 420.00 | 51 549 969.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 690 813.00 | 56 070 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 573 489.00 | 2 058 428.00 | 54 631 917.00 | 51 594 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 573 489.00 | 2 058 428.00 | 54 631 917.00 | 51 594 175.00 |
FN Production immobilisée | 174 896.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 093 678.00 | 811 751.00 | ||
FQ Autres produits | 236 303.00 | 214 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 140 793.00 | 52 624 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 931.00 | 1 054 178.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 495.00 | 29 970.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 893 832.00 | 24 387 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815 106.00 | 1 694 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 399 896.00 | 15 576 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 492 729.00 | 6 588 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 175 187.00 | 1 807 532.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 80 798.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 492.00 | 137 767.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 935.00 | 420 848.00 | ||
GE Autres charges | 1 049 740.00 | 994 479.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 417 378.00 | 52 690 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 723 415.00 | -66 306.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 054.00 | 3 076.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 401.00 | 3 076.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 216 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 815 906.00 | 621 451.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 815 906.00 | 4 837 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -805 505.00 | -4 834 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 090.00 | -4 900 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 680.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608 917.00 | 48 801.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186 462.00 | 369 095.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 795 379.00 | 452 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 35 851.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577 271.00 | 472 978.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778 462.00 | 977 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355 975.00 | 1 486 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 596.00 | -1 034 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 946 573.00 | 53 080 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 589 259.00 | 59 015 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 686.00 | -5 934 976.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 038 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 180 622.00 | 515 255.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 617 218.00 | 688 652.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 836 070.00 | 1 203 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 610.00 | 11 027 619.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895 234.00 | 26 800 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 241 196.00 | 18 064 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 147 040.00 | 55 892 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 115.00 | 97 440.00 | 37 675.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 389 043.00 | 1 175 187.00 | 2 631 915.00 | 20 932 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 524 158.00 | 1 175 187.00 | 2 729 356.00 | 20 969 990.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 952 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 392 282.00 | 626 628.00 | 1 066 462.00 | 1 952 448.00 |
4A Provisions pour litiges | 66 350.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 141 619.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 350 546.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 870 091.00 | 221 768.00 | 533 344.00 | 2 558 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 798.00 | 49 000.00 | 31 798.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 200 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 369 638.00 | 212 492.00 | 174 216.00 | 407 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 569 638.00 | 293 290.00 | 223 216.00 | 8 639 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 832 011.00 | 1 141 687.00 | 1 823 022.00 | 13 150 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 363 225.00 | 632 213.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 347.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 778 462.00 | 1 186 462.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 480 853.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 363 854.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 423 909.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 134 978.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 589.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 884 786.00 | |||
VB T. V. A. | 1 851 373.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 145 592.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 830.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 789 765.00 | 12 308 911.00 | 844 708.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 356.00 | 539 356.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 620 879.00 | 12 620 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842 239.00 | 1 842 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494 615.00 | 2 494 615.00 | ||
VW T.V.A. | 3 310 608.00 | 3 310 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755 588.00 | 755 588.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 961.00 | 54 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 292 174.00 | 12 292 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 239.00 | 121 239.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 064 420.00 | 34 034 420.00 | 30 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 483.00 | |||